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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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178,522 -1,080 -0,60%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Malta

Emittent: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 58,33M

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LP68271946 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds APS Income Fund Accumulation (LP68271946). Unsere APS Income Fund Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,740	1,740
Aktien	24,440	24,440
Anleihen	69,380	69,380
Wandelanleihen	4,440	4,440

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,140	15,235
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,478	2,116
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,251	1,573
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,917	8,866
Dividendenrendite	2,455	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,824	12,325

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	23,560	12,471
Immobilien	17,500	2,743
Konsumgüter	12,130	12,758
Technologie	11,890	17,877
Defensive Konsumgüter	10,910	6,795
Kommunikationsdienstleistungen	8,900	7,946
Finanzdienstleistungen	8,110	16,653
Energie	5,480	5,329
Versorger	1,510	3,863

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	84,180	-0,02%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	5,800	1,75%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	95,450	+0,15%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,600	1,54%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,500	0,00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	98,420	+0,03%

Top Aktienfonds von APS Funds SICAV p.l.c.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
APS Income Fund Distribution	58,33M	1,54	-2,64	1,15
APS Regular Income Ethical Class B	36,12M	0,70	-2,99	1,39
APS Regular Income Ethical Class D	36,12M	0,64	-3,05	1,32
APS Regular Income Ethical Class A	36,12M	2,18	-2,00	1,71
APS Regular Income Ethical Class C	36,12M	2,10	-2,07	1,64

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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