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Aps Income Fund Distribution (LP68271951)

Malta

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108,484 +0,140 +0,13%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Malta

Emittent: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075565

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 58,54M

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LP68271951 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds APS Income Fund Distribution (LP68271951). Unsere APS Income Fund Distribution-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,740	1,740
Aktien	24,440	24,440
Anleihen	69,380	69,380
Wandelanleihen	4,440	4,440

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,140	15,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,478	2,113
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,251	1,568
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,917	8,836
Dividendenrendite	2,455	2,585
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,824	12,336

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	23,560	12,413
Immobilien	17,500	2,747
Konsumgüter	12,130	12,746
Technologie	11,890	17,761
Defensive Konsumgüter	10,910	6,811
Kommunikationsdienstleistungen	8,900	7,922
Finanzdienstleistungen	8,110	16,646
Energie	5,480	5,369
Versorger	1,510	3,873

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	83,490	+0,23%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	5,900	0,00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	95,310	+0,14%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,700	0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,500	+4,17%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	98,050	+0,22%

Top Aktienfonds von APS Funds SICAV p.l.c.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
APS Income Fund Accumulation	58,54M	2,31	-1,99	2,56
APS Regular Income Ethical Class D	36,33M	1,10	-3,00	1,71
APS Regular Income Ethical Class A	36,33M	2,64	-1,95	1,90
APS Regular Income Ethical Class C	36,33M	2,58	-2,02	1,83
APS Regular Income Ethical Class B	36,33M	1,15	-2,94	1,78

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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