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Aps Income Fund Distribution (LP68271951)

Malta

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108,570 -0,110 -0,11%

25/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Malta

Emittent: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075565

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 61,41M

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LP68271951 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds APS Income Fund Distribution (LP68271951). Unsere APS Income Fund Distribution-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,740	1,740
Aktien	24,440	24,440
Anleihen	69,380	69,380
Wandelanleihen	4,440	4,440

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,140	15,087
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,478	2,066
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,251	1,528
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,917	8,386
Dividendenrendite	2,455	2,634
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,824	12,331

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	23,560	12,419
Immobilien	17,500	2,818
Konsumgüter	12,130	13,007
Technologie	11,890	17,085
Defensive Konsumgüter	10,910	6,889
Kommunikationsdienstleistungen	8,900	7,832
Finanzdienstleistungen	8,110	16,620
Energie	5,480	5,553
Versorger	1,510	3,895

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	79,180	-0,49%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	5,650	-0,88%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	93,530	+0,29%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,700	0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	1,070	-0,93%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	94,670	-0,24%

Top Aktienfonds von APS Funds SICAV p.l.c.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
APS Income Fund Accumulation	61,41M	0,12	-2,33	3,01
APS Regular Income Ethical Class D	35,82M	1,66	-2,16	2,33
APS Regular Income Ethical Class A	35,82M	1,68	-1,35	2,58
APS Regular Income Ethical Class C	35,82M	1,66	-1,42	2,52
APS Regular Income Ethical Class B	35,82M	1,68	-2,09	2,39

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