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Aps Ethical Cautious Fund Class B Eur Distributor (retail) (0P00011RRZ)

Malta

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1,041 -0,002 -0,19%

19/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Malta

Emittent: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005724

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 36,33M

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0P00011RRZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins (0P00011RRZ). Unsere APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	9,180	9,180
Aktien	29,780	29,780
Anleihen	59,880	59,880
Wandelanleihen	1,170	1,170

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,939	16,297
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,554	2,441
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,173	1,770
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,567	10,324
Dividendenrendite	3,444	2,581
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,281	11,176

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,340	16,596
Konsumgüter	17,070	10,607
Technologie	16,740	20,876
Industrieller Sektor	9,620	11,333
Gesundheitssektor	9,500	12,767
Kommunikationsdienstleistungen	7,620	6,930
Basismaterialien	6,140	5,313
Versorger	4,970	3,424
Energie	4,940	3,626
Defensive Konsumgüter	2,050	7,386

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	97,94	+0,23%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	57,09	-0,16%

Top Aktienfonds von APS Funds SICAV p.l.c.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
APS Income Fund Accumulation	58,54M	2,31	-1,99	2,56
APS Income Fund Distribution	58,54M	0,87	-3,21	1,26
APS Regular Income Ethical Class D	36,33M	1,10	-3,00	1,71
APS Regular Income Ethical Class A	36,33M	2,64	-1,95	1,90
APS Regular Income Ethical Class C	36,33M	2,58	-2,02	1,83

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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