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Aps Ethical Fund Class C Accumulator (retail) (0P00011RRT)

Malta

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23/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Malta

Emittent: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005732

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 35,82M

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0P00011RRT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret (0P00011RRT). Unsere APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	9,180	9,180
Aktien	29,780	29,780
Anleihen	59,880	59,880
Wandelanleihen	1,170	1,170

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,939	15,913
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,554	2,297
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,173	1,602
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,567	9,530
Dividendenrendite	3,444	2,617
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,281	10,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,340	14,434
Konsumgüter	17,070	11,117
Technologie	16,740	20,383
Industrieller Sektor	9,620	11,605
Gesundheitssektor	9,500	12,787
Kommunikationsdienstleistungen	7,620	7,069
Basismaterialien	6,140	6,154
Versorger	4,970	3,822
Energie	4,940	4,120
Defensive Konsumgüter	2,050	7,884

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	94,85	+0,14%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	69,48	+2,09%

Top Aktienfonds von APS Funds SICAV p.l.c.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
APS Income Fund Accumulation	61,47M	0,12	-2,33	3,01
APS Income Fund Distribution	61,47M	-1,29	-3,55	1,71
APS Regular Income Ethical Class B	35,82M	1,68	-2,09	2,39
APS Regular Income Ethical Class D	35,82M	1,66	-2,16	2,33
APS Regular Income Ethical Class A	35,82M	1,68	-1,35	2,58

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