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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRQ)

London

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1,94 -0,01 -0,30%

06:00:00 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4V37

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 428,07M

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0P00011WRQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N (0P00011WRQ). Unsere Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,97	10,68	8,71
Aktien	56,83	56,83	0,00
Anleihen	39,20	39,23	0,03
Wandelanleihen	0,34	0,34	0,00
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	1,67	1,68	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,07	15,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,00	2,29
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,55	1,63
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,50	9,91
Dividendenrendite	2,69	2,89
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,35	9,92

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,52	16,80
Finanzdienstleistungen	18,61	17,83
Konsumgüter	11,43	10,89
Industrieller Sektor	11,22	11,94
Gesundheitssektor	8,44	9,92
Kommunikationsdienstleistungen	7,47	6,56
Defensive Konsumgüter	6,92	7,75
Energie	4,70	4,42
Basismaterialien	4,66	5,13
Versorger	3,71	3,55
Immobilien	3,33	6,03

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 34

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,75	1,61	0,15%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13,47	-	-
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	9,31	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	7,56	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7,15	13,00	-1,29%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	6,89	13,36	-0,53%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,03	3,17	+0,45%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4,01	4,48	+0,18%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,85	3,28	+0,19%
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	3,44	-	-

Top Aktienfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Passive Intermediate Fund Class R A	34,7M	2,30	3,41	4,98
Architas Multi Asset Passive Intera	12,56M	2,35	3,86	5,45
Architas Multi Asset Passive Interz	48,3M	2,39	4,24	5,83
Architas Multi Asset Passive Interd	21,74M	8,53	1,86	5,71
Architas Multi Asset Blended Intera	84,34M	2,53	3,22	4,79

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Dow Jones	43.621,34	+160,13	+0,37%
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Dollar Index	106,170	-0,339	-0,32%
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Silber	32,070	-0,533	-1,63%
Gold	2.929,92	-33,28	-1,12%
WTI Öl	69,10	-1,60	-2,26%
Brent Öl	72,64	-1,67	-2,25%
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EUR/USD	1,0516	+0,0048	+0,46%
EUR/GBP	0,8299	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2672	+0,0041	+0,32%
USD/JPY	149,00	-0,68	-0,45%
USD/CHF	0,8927	-0,0041	-0,46%
USD/CAD	1,4308	+0,0047	+0,33%
EUR/JPY	156,69	-0,03	-0,02%

Commerzbank	20,240	+0,150	+0,75%
Deutsche Bank	20,105	+0,385	+1,98%
E.ON SE	12,065	-0,020	-0,17%
RWE AG ST	30,160	-0,090	-0,30%
Infineon	37,020	-1,000	-2,63%
Deutsche Telekom AG	34,980	+0,320	+0,92%
Mercedes Benz Group	60,700	+1,050	+1,76%

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