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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRQ)

London

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1,81 -0,00 -0,02%

10/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4V37

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 457,25M

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0P00011WRQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N (0P00011WRQ). Unsere Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,91	7,34	5,43
Aktien	53,33	53,33	0,00
Anleihen	42,89	42,97	0,08
Wandelanleihen	0,25	0,25	0,00
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	1,61	1,62	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,03	14,96
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,94	2,08
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,47	1,54
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,90	9,18
Dividendenrendite	2,90	3,10
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,62	10,49

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,69	16,32
Finanzdienstleistungen	17,04	16,95
Industrieller Sektor	10,78	12,42
Konsumgüter	10,38	10,29
Gesundheitssektor	9,52	10,85
Defensive Konsumgüter	7,15	7,99
Kommunikationsdienstleistungen	6,75	6,44
Basismaterialien	5,49	5,77
Energie	5,05	4,83
Immobilien	3,79	6,65
Versorger	3,37	3,41

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 35

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	15,86	1,56	+0,43%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	15,71	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	11,08	11,28	+0,62%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	8,56	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7,42	11,66	+0,20%
L&G Pacific Index C Acc	GB00BG0QPB53	4,32	-	-
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HDG97	3,48	-	-
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,25	3,06	0,01%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	3,05	4,27	+0,99%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	2,95	3,11	+1,08%

Top Aktienfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Architas Multi Asset Passive Interd	24,77M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Intera	14,12M	3,49	2,65	5,83
Architas Multi Asset Passive Interz	51,15M	3,59	3,02	6,22
Passive Intermediate Fund Class R A	34,78M	2,74	1,33	5,24
Architas Multi Asset Blended Inters	287,84M	1,18	1,83	4,92

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