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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class Z Accumulation (0P0000XK40)

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24/12 - Geschlossen. Währung in GBP
Typ:  Fonds
Emittent:  Architas Multi-Manager Limited
ISIN:  GB00B8FQVG18 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 48,19M
Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund Cla 2,12 +0,01 +0,54%

0P0000XK40 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund Cla (0P0000XK40). Unsere Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund Cla-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 1,80 11,80 10,00
Aktien 56,70 56,70 0,00
Anleihen 39,11 39,16 0,05
Wandelanleihen 0,30 0,30 0,00
Vorzugsaktien 0,01 0,01 0,00
Andere 1,16 1,16 0,00

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 14,91 15,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,03 2,26
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,58 1,62
Kurs-Cashflow-Verhältnis 9,73 9,86
Dividendenrendite 2,69 2,89
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 11,41 10,51

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 20,11 16,74
Finanzdienstleistungen 17,63 17,68
Konsumgüter 11,23 10,49
Industrieller Sektor 10,70 11,75
Gesundheitssektor 8,93 10,32
Kommunikationsdienstleistungen 7,61 6,34
Defensive Konsumgüter 7,06 7,78
Basismaterialien 5,05 5,44
Energie 4,71 4,41
Versorger 3,66 3,55
Immobilien 3,30 6,15

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 34

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc GB00B5MMQ552 13,64 1,58 -0,30%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist IE00B1S74W91 13,41 - -
  Legal & General US Index Trust C Acc GB00BG0QPL51 11,04 13,00 +0,70%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc GB00B4M5NH84 9,52 - -
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc GB00BKBD2G73 7,42 - -
  HSBC American Index Fund Retail Accumulation GB0000470418 7,08 13,45 +0,70%
  Legal & General UK Index Trust C Acc GB00BG0QPJ30 4,10 4,23 +0,71%
  BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc GB00B08HDJ29 3,79 3,05 -0,18%
  BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc GB00B08HD810 3,65 3,08 0,14%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc IE00BK1WXV60 3,05 - -

Top Aktienfonds von Liontrust Fund Partners LLP

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Passive Intermediate Fund Class R A 34,45M 8,63 1,77 5,08
  Architas Multi Asset Passive Intera 12,67M 9,06 2,22 5,54
  Architas Multi Asset Passive Interd 21,63M 9,18 2,34 5,76
  Architas Multi Asset Passive Interm 422,86M 9,23 2,38 5,70
  Architas Multi Asset Blended Intera 83,2M 8,64 1,56 4,80
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