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Liontrust Ma Dynamic Passive Progressive Fund Class D Accumulation (0P00013TXX)

London

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2,10 +0,01 +0,30%

30/01 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDJ32

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,54M

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0P00013TXX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Architas Multi Asset Passive Progressive Fund D Ne (0P00013TXX). Unsere Architas Multi Asset Passive Progressive Fund D Ne-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,21	10,32	8,11
Aktien	67,70	67,72	0,02
Anleihen	28,56	28,59	0,03
Wandelanleihen	0,25	0,25	0,00
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	1,26	1,27	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,55	16,09
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,00	2,39
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,50	1,77
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,48	10,55
Dividendenrendite	2,76	2,58
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,73	10,56

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,53	18,00
Finanzdienstleistungen	18,68	17,61
Konsumgüter	11,33	10,51
Industrieller Sektor	11,23	13,43
Gesundheitssektor	8,67	10,80
Kommunikationsdienstleistungen	7,46	7,16
Defensive Konsumgüter	7,12	7,11
Basismaterialien	4,97	5,04
Energie	4,75	4,15
Versorger	3,45	3,01
Immobilien	2,82	4,30

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 34

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	11,55	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	9,87	1,60	0,15%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	9,76	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	9,13	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	8,44	13,78	+0,89%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	8,43	13,32	-0,22%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	5,01	3,23	+0,38%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4,69	4,44	+0,38%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,53	3,19	+0,65%
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	4,02	-	-

Top Alternativfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Passive Progressive Fund Class R Ac	343,92M	9,56	2,89	6,39
Architas Multi Asset Passive Progra	7,94M	10,05	3,35	6,85
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,62M	10,45	3,72	7,24
Architas Multi Asset Passive Progre	276,53M	10,23	3,52	7,02
Active Progressive Fund Class A Nea	21,12M	8,92	1,61	5,98

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,995	+0,364	+0,34%
Euro Index	126,27	+0,05	+0,04%

Silber	32,735	+0,242	+0,74%
Gold	2.846,49	+1,29	+0,05%
WTI Öl	73,30	+0,57	+0,78%
Brent Öl	76,26	+0,37	+0,49%
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EUR/USD	1,0394	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8363	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2428	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	154,72	+0,54	+0,35%
USD/CHF	0,9105	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4466	-0,0018	-0,12%
EUR/JPY	160,81	+0,44	+0,27%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,70%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
Mercedes Benz Group	59,330	+0,590	+1,00%

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