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Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve Fund Class D Accumulation (0P00013TXU)

London

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1,50 0,00 0,08%

22/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDF93

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,77M

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0P00013TXU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac (0P00013TXU). Unsere Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,26	19,71	7,45
Aktien	29,29	29,29	0,00
Anleihen	53,75	53,87	0,12
Wandelanleihen	0,29	0,29	0,00
Andere	4,41	4,42	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,42	14,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,80	2,00
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,59	1,51
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,07	9,07
Dividendenrendite	3,10	3,04
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,23	10,48

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	17,42	14,17
Finanzdienstleistungen	14,30	17,29
Industrieller Sektor	11,46	12,41
Immobilien	11,03	6,22
Konsumgüter	8,75	9,94
Gesundheitssektor	8,09	10,06
Versorger	7,16	4,21
Defensive Konsumgüter	6,06	8,50
Kommunikationsdienstleistungen	5,75	5,86
Energie	5,35	5,86
Basismaterialien	4,61	5,99

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 34

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,81	1,58	0,27%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11,63	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	5,17	13,01	+1,96%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	4,95	17,31	+0,12%
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE000YZVB4R7	4,26	5,89	+0,17%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	4,11	58,37	+0,29%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	3,69	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3,53	4,25	-0,23%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3,46	13,39	+1,55%
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UC	IE00BDFK1680	3,40	4,98	0,00%

Top Aktienfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Architas Multi Asset Passive Interd	21,95M	1,00	2,49	5,79
Passive Intermediate Fund Class R A	34,85M	7,42	1,67	5,29
Architas Multi Asset Passive Intera	12,88M	7,56	2,30	5,77
Architas Multi Asset Passive Interz	48,52M	7,86	2,66	6,15
Architas Multi Asset Passive Interm	424,02M	7,69	2,46	5,94

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Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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