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Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve Fund Class Z Accumulation (0P0000XK4B)

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27/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B8KTT492

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 9,41M

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0P0000XK4B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Architas Multi Asset Passive Reserve Fund Class Z (0P0000XK4B). Unsere Architas Multi Asset Passive Reserve Fund Class Z -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,71	22,29	14,58
Aktien	34,60	34,60	0,00
Anleihen	53,14	53,20	0,06
Wandelanleihen	0,36	0,36	0,00
Andere	4,20	4,21	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,34	14,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,92	2,00
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,70	1,51
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,55	9,07
Dividendenrendite	2,82	3,04
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,84	10,48

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	17,04	14,17
Finanzdienstleistungen	15,71	17,29
Industrieller Sektor	10,65	12,41
Konsumgüter	9,79	9,94
Immobilien	9,65	6,22
Gesundheitssektor	7,65	10,06
Versorger	6,73	4,21
Kommunikationsdienstleistungen	6,70	5,86
Defensive Konsumgüter	6,23	8,50
Energie	5,17	5,86
Basismaterialien	4,68	5,99

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 34

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11,03	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,03	1,59	0,22%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	5,95	58,27	+0,26%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,91	17,33	+0,12%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	5,87	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	5,21	12,98	-0,46%
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4,92	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4,18	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3,35	13,44	+0,28%
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE000YZVB4R7	3,20	5,89	0,00%

Top Aktienfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Architas Multi Asset Passive Interd	22,14M	1,00	2,49	5,79
Passive Intermediate Fund Class R A	35,16M	7,42	1,67	5,29
Architas Multi Asset Passive Intera	12,93M	7,56	2,30	5,77
Architas Multi Asset Passive Interz	48,82M	7,86	2,66	6,15
Architas Multi Asset Passive Interm	427,29M	7,69	2,46	5,94

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Dollar Index	106,169	+0,121	+0,11%
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WTI Öl	68,53	-0,19	-0,28%
Brent Öl	72,11	-0,19	-0,26%
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GBP/USD	1,2668	-0,0010	-0,08%
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EUR/JPY	159,93	+0,24	+0,15%

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Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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