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Arquia Banca Dinámico 100rv B Fi (0P00017SWE)

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16,525 +0,040 +0,24%

12/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110233014

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 15,19M

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0P00017SWE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Arquiuno Dinámico 100RV B FI (0P00017SWE). Unsere Arquiuno Dinámico 100RV B FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,040	5,750	2,710
Aktien	91,670	91,690	0,020
Anleihen	2,230	2,230	0,000
Wandelanleihen	0,040	0,040	0,000
Andere	3,020	3,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,567	16,456
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,689	2,408
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,920	1,679
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,258	10,086
Dividendenrendite	2,038	2,450
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,640	10,644

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,920	20,075
Finanzdienstleistungen	18,780	14,545
Gesundheitssektor	12,490	12,718
Industrieller Sektor	12,260	12,473
Konsumgüter	10,570	11,038
Kommunikationsdienstleistungen	5,550	6,941
Defensive Konsumgüter	5,520	7,810
Energie	4,370	4,057
Basismaterialien	3,480	5,921
Immobilien	1,200	3,234
Versorger	0,860	2,982

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	5,49	270,500	-0,56%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	5,36	-	-
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4,08	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	3,99	41,530	+0,68%
Microsoft	US5949181045	3,90	442.57	+0.22%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3,70	220,73	-0,27%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC EUR	LU0573560066	3,20	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3,09	63,472	-0,18%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B29M2H10	3,05	4,127	+0,13%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	3,02	26,211	+0,60%

Top Aktienfonds von Arquigest SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	16,49M	2,74	0,26	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	59,54M	3,08	1,07	-
Arquiuno FI	20,46M	4,28	-0,42	0,13
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20,41M	12,59	6,39	3,07
Arquiuno Equilibrado 60RV B	32,87M	4,97	2,43	-

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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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RWE AG ST	33,160	-0,500	-1,49%
Infineon	36,500	-1,430	-3,77%
Deutsche Telekom AG	22,630	+0,100	+0,44%
Mercedes Benz Group	63,200	-0,450	-0,71%

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