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Arquia Banca Dinámico 100rv B Fi (0P00017SWE)

Madrid

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16,572 -0,003 -0,02%

19/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110233014

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 15,42M

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0P00017SWE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Arquiuno Dinámico 100RV B FI (0P00017SWE). Unsere Arquiuno Dinámico 100RV B FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,680	6,290	1,610
Aktien	92,160	92,180	0,020
Anleihen	0,210	0,210	0,000
Andere	2,940	2,940	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,986	16,483
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,672	2,411
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,987	1,685
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,665	10,126
Dividendenrendite	2,044	2,444
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,891	10,658

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,260	20,071
Finanzdienstleistungen	18,770	14,552
Industrieller Sektor	12,500	12,458
Gesundheitssektor	11,980	12,703
Konsumgüter	10,670	11,057
Kommunikationsdienstleistungen	5,520	6,990
Defensive Konsumgüter	5,110	7,793
Energie	4,790	4,040
Basismaterialien	3,250	5,908
Immobilien	2,250	3,227
Versorger	0,910	2,968

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 67

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	5,51	271,940	+0,61%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	5,40	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	4,03	42,130	+0,21%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4,03	-	-
Microsoft	US5949181045	4,00	449,78	+0,92%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3,65	222,32	-0,66%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	3,02	26,540	+0,23%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3,02	63,810	-0,11%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B29M2H10	3,01	4,167	+0,31%
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EUR	LU0370789215	2,88	-	-

Top Aktienfonds von Arquigest SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	16,44M	2,74	0,26	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	59,51M	3,08	1,07	-
Arquiuno FI	20,47M	4,28	-0,42	0,13
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20,72M	12,59	6,39	3,07
Arquiuno Equilibrado 60RV B	32,94M	4,97	2,43	-

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WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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