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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxemburg

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16/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 95,52M

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0P0000CO6I Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I). Unsere Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,500	2,820	0,320
Aktien	97,450	97,450	0,000
Anleihen	0,050	0,050	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,249	12,708
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,558	1,655
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,569	1,858
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,515	7,469
Dividendenrendite	4,538	4,285
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,678	8,081

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	46,020	42,263
Konsumgüter	12,320	12,062
Defensive Konsumgüter	9,630	6,974
Industrieller Sektor	8,420	9,039
Gesundheitssektor	6,140	3,624
Immobilien	5,670	7,309
Technologie	3,450	5,090
Basismaterialien	2,790	2,610
Versorger	2,720	2,728
Energie	2,050	3,656
Kommunikationsdienstleistungen	0,780	5,738

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 214

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,87	35,70	+0,42%
United overseas bank	SG1M31001969	6,26	30,27	+0,50%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,03	9.750	+1,56%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,26	4.920	+1,65%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,96	6.575	+3,54%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,75	14,44	+0,98%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,17	1,500	0,00%
Sea Ltd ADR	-	2,77	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co	-	2,01	-	-
Airports of Thailand F	TH0765010Z16	1,97	65,75	0,00%

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU1560650563	867,03M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	258,45M	-8,24	26,64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	775,39M	1,82	2,80	5,91
Global Dividend Fund A QINCOME G US	107,22M	1,82	2,81	5,91
Global Dividend Fund A Acc USD	1,42B	4,71	4,15	6,29

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
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Dollar Index	104,365	+0,020	+0,02%
Euro Index	129,18	+0,06	+0,05%

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Gold	2.420,25	+34,75	+1,46%
WTI Öl	79,97	+0,74	+0,93%
Brent Öl	83,92	+0,65	+0,78%
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EUR/USD	1,0871	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8556	-0,0020	-0,23%
GBP/USD	1,2706	+0,0040	+0,32%
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USD/CHF	0,9085	+0,0025	+0,27%
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EUR/JPY	169,27	+0,39	+0,23%

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