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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxemburg

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27/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 119,73M

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0P0000CO6I Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I). Unsere Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,660	2,700	0,040
Aktien	96,790	96,790	0,000
Anleihen	0,100	0,100	0,000
Andere	0,450	0,450	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,317	12,595
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,581	1,635
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,110	2,017
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,799	7,884
Dividendenrendite	4,616	4,241
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	5,641	6,598

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	50,250	44,397
Konsumgüter	11,460	11,459
Gesundheitssektor	8,520	3,222
Defensive Konsumgüter	8,330	6,868
Industrieller Sektor	5,430	9,038
Immobilien	4,070	6,356
Kommunikationsdienstleistungen	3,870	6,319
Technologie	2,650	4,131
Basismaterialien	2,480	2,353
Versorger	2,220	3,741
Energie	0,710	2,752

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 271

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Dbs group holdings	SG1L01001701	10,04	44,14	+1,24%
United overseas bank	SG1M31001969	6,03	37,26	+0,65%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,66	9.350	-2,60%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,35	17,32	+1,35%
Sea	US81141R1005	5,29	114,23	-3,02%
Public Bank	MYL1295OO004	3,47	4,36	-0,46%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,42	6.125	-0,81%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,00	1,630	0,00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,71	8,02	-0,12%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,65	3,260	+1,88%

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1560650563	1,02B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	289,21M	20,44	11,03	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,64B	16,70	8,70	18,32
Global Dividend Fund A MINCOME G US	746,98M	10,43	3,74	6,51
Global Dividend Fund A QINCOME G US	118,73M	10,49	3,75	6,52

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Dow Jones	44.713,58	+289,33	+0,65%
SMI	12.434,53	+147,25	+1,20%
Dollar Index	107,660	+0,520	+0,49%
Euro Index	126,29	-0,37	-0,30%

Silber	30,500	+0,086	+0,28%
Gold	2.771,97	+5,77	+0,21%
WTI Öl	73,22	+0,05	+0,07%
Brent Öl	76,23	+0,11	+0,14%
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US Weizen	535,90	+0,15	+0,03%
Baumwolle Nr.2	67,41	+0,05	+0,07%

EUR/USD	1,0437	-0,0055	-0,52%
EUR/GBP	0,8385	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2449	-0,0050	-0,40%
USD/JPY	155,47	+0,93	+0,60%
USD/CHF	0,9050	+0,0037	+0,41%
USD/CAD	1,4401	+0,0029	+0,20%
EUR/JPY	162,30	+0,17	+0,10%

Commerzbank	18,100	-0,005	-0,06%
Deutsche Bank	18,956	-0,094	-0,47%
E.ON SE	10,935	+0,090	+0,83%
RWE AG ST	28,520	-0,190	-0,66%
Infineon	33,380	-0,640	-1,88%
Deutsche Telekom AG	29,810	+0,460	+1,57%
Mercedes Benz Group	57,620	+0,830	+1,46%

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