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Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON)

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1.478,980 -2,370 -0,16%

29/04 - Geschlossen. Währung in IDR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indonesien

Emittent: PT Ashmore Asset Management Indonesia

ISIN: IDN000154309

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1.116,21B

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ADON Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON). Unsere Ashmore Dana Obligasi Nusantara-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,740	4,900	0,160
Anleihen	95,460	95,460	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	87,265	86,460
Unternehmen	8,195	5,091
Cash	4,737	4,509

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	13,85	107,72	-0,30%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038	IDG000012303	11,98	102,03	-0,53%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	11,04	102,52	-0,13%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	10,25	104,36	-0,08%
Indonesia IDGOVT 8.125 15-May-2024	IDG000012808	10,19	100,08	-0,01%
Indonesien 15-Jahre	IDG000009804	10,03	7,317	+1,48%
Indonesia IDGOVT 10.25 15-Jul-2027	IDG000007402	8,21	108,73	-0,17%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	7,06	107,88	-0,24%
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	4,00	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B	-	3,03	-	-

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