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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburg

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113,650 +0,870 +0,77%

05/02 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 354,86M

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0P00016R6K Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US (0P00016R6K). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,370	12,260	2,890
Aktien	0,180	0,180	0,000
Anleihen	90,260	90,260	0,000
Wandelanleihen	0,190	0,190	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,939	23,113
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,187	1,182
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,642	3,629
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,459	568,884
Dividendenrendite	2,050	7,064
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	13,407

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	81,190	58,975
Immobilien	18,810	64,191

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika
Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 303

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,21	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,14	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,12	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,07	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,99	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Local Currency Bond Fund Institutia	868,43M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	868,43M	-4,47	-0,53	0,45
Debt Fund Institutional USD Acc	354,86M	7,98	-2,08	1,41
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	354,86M	7,95	-2,12	-
Debt Fund Institutional USD Inc	354,86M	6,36	-2,67	1,77

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DAX Futures	21.991,5	-19,5	-0,09%
US 500	6.079,9	-3,6	-0,06%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.645,40	+28,85	+0,23%
Dollar Index	107,690	+0,143	+0,13%
Euro Index	125,17	-0,04	-0,03%

Silber	32,665	+0,039	+0,12%
Gold	2.886,99	+10,29	+0,36%
WTI Öl	71,11	+0,50	+0,71%
Brent Öl	74,83	+0,54	+0,73%
Erdgas	3,403	-0,005	-0,15%
US Weizen	583,60	-3,40	-0,58%
Baumwolle Nr.2	66,31	+0,28	+0,42%

EUR/USD	1,0377	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8336	-0,0016	-0,19%
GBP/USD	1,2449	+0,0012	+0,10%
USD/JPY	152,00	+0,65	+0,43%
USD/CHF	0,9075	+0,0023	+0,25%
USD/CAD	1,4342	+0,0032	+0,22%
EUR/JPY	157,73	+0,46	+0,29%

Commerzbank	18,945	0,000	0,00%
Deutsche Bank	18,670	-0,012	-0,06%
E.ON SE	11,543	+0,068	+0,59%
RWE AG ST	28,880	-0,460	-1,57%
Infineon	37,425	+0,115	+0,31%
Deutsche Telekom AG	33,090	+0,070	+0,21%
Mercedes Benz Group	57,465	-0,055	-0,10%

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