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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

Luxemburg

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61,100 -0,050 -0,08%

18/02 - Zeitverzögert. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 229,48M

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0P00015ANO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00015ANO). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,960	20,160	3,200
Aktien	0,590	0,590	0,000
Anleihen	82,070	82,140	0,070
Wandelanleihen	0,390	0,390	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,939	8,129
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,187	0,851
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,642	1,299
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,459	13,410
Dividendenrendite	0,834	2,736
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	16,206

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	92,350	92,350
Immobilien	7,650	38,433

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika
Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 412

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,29	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,08	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	1,66	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,13	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,12	944,70	+0,10%
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,08	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	1,04	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	0,97	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,95	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	245,65M	0,85	-4,16	0,68
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	245,65M	6,84	-4,55	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	229,48M	2,29	-2,36	-0,47
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	229,48M	3,58	-3,44	-0,14

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US 500	6.129,7	-14,4	-0,23%
Dow Jones	44.627,59	+71,25	+0,16%
SMI	12.799,20	+6,91	+0,05%
Dollar Index	106,870	-0,193	-0,18%
Euro Index	126,26	-0,08	-0,06%

Silber	33,638	+0,595	+1,80%
Gold	2.971,74	+35,64	+1,21%
WTI Öl	71,97	-0,13	-0,18%
Brent Öl	75,96	-0,08	-0,11%
Erdgas	4,210	-0,070	-1,64%
US Weizen	592,10	+0,10	+0,02%
Baumwolle Nr.2	67,83	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0431	+0,0009	+0,09%
EUR/GBP	0,8270	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2614	+0,0028	+0,22%
USD/JPY	150,40	-1,07	-0,71%
USD/CHF	0,9025	-0,0021	-0,23%
USD/CAD	1,4213	-0,0021	-0,15%
EUR/JPY	156,91	-0,95	-0,60%

Commerzbank	19,775	+0,190	+0,97%
Deutsche Bank	19,590	+0,104	+0,53%
E.ON SE	11,668	+0,078	+0,67%
RWE AG ST	28,950	+0,470	+1,65%
Infineon	39,338	+1,278	+3,36%
Deutsche Telekom AG	34,660	+0,320	+0,93%
Mercedes Benz Group	59,625	-1,555	-2,54%

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