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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

Luxemburg

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61,170 +0,410 +0,67%

14/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 228,25M

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0P00015ANO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00015ANO). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,960	20,160	3,200
Aktien	0,590	0,590	0,000
Anleihen	82,070	82,140	0,070
Wandelanleihen	0,390	0,390	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,939	8,129
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,187	0,851
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,642	1,299
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,459	13,410
Dividendenrendite	0,834	2,736
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	16,206

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	92,350	92,350
Immobilien	7,650	38,433

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika
Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 412

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,29	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,08	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	1,66	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,13	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,12	937,80	+0,00%
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,08	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	1,04	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	0,97	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,95	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	253,93M	0,85	-4,16	0,68
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	253,93M	6,84	-4,55	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	228,25M	2,29	-2,36	-0,47
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	228,25M	3,58	-3,44	-0,14

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US 500	6.127,6	+13,1	+0,21%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
SMI	12.874,00	+55,19	+0,43%
Dollar Index	106,625	+0,050	+0,05%
Euro Index	127,05	-0,16	-0,12%

Silber	32,782	-0,073	-0,22%
Gold	2.911,30	+10,60	+0,37%
WTI Öl	71,03	+0,32	+0,45%
Brent Öl	74,97	+0,23	+0,31%
Erdgas	3,564	-0,161	-4,32%
US Weizen	600,00	+22,25	+3,85%
Baumwolle Nr.2	68,31	+0,28	+0,42%

EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8310	-0,0019	-0,23%
GBP/USD	1,2614	+0,0024	+0,19%
USD/JPY	151,41	-0,81	-0,53%
USD/CHF	0,9007	+0,0023	+0,26%
USD/CAD	1,4181	+0,0008	+0,06%
EUR/JPY	158,71	-0,94	-0,59%

Commerzbank	19,510	-0,080	-0,41%
Deutsche Bank	19,705	+0,459	+2,38%
E.ON SE	11,540	+0,015	+0,13%
RWE AG ST	28,535	-0,015	-0,05%
Infineon	37,930	+0,380	+1,01%
Deutsche Telekom AG	34,005	+0,385	+1,15%
Mercedes Benz Group	61,695	+0,375	+0,61%

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