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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (0P0000VRBM)

Luxemburg

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53,690 -0,010 -0,02%

21/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454665

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 226,38M

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0P0000VRBM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R (0P0000VRBM). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,000	20,250	1,250
Aktien	0,060	0,060	0,000
Anleihen	80,740	80,740	0,000
Wandelanleihen	0,210	0,210	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,971	10,424
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,566	1,617
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,847	1,408
Kurs-Cashflow-Verhältnis	25,681	20,997
Dividendenrendite	8,255	8,255
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	-

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	100,000

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 399

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2,33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,31	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,30	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,18	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,03	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0,89	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	0,78	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	347,08M	6,36	-6,09	-0,26
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	347,08M	7,01	-5,31	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	226,38M	5,10	-3,84	-
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	226,38M	4,87	-4,04	-0,75

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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