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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-acc-eur (0P000088YL)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0286668966

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 48,34M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR (0P000088YL). Unsere Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,590	8,970	2,380
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	92,490	95,860	3,370
Wandelanleihen	0,720	0,720	0,000
Vorzugsaktien	0,180	0,180	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	34,749
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,217	0,717
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,172	1,322
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,884	10,000
Dividendenrendite	-	8,731
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	-

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	61,750	63,410
Immobilien	38,250	49,272

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 397

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4,00	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2,06	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2,01	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,60	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,46	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,31	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1,24	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1,22	-	-

Top Anleihefonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
US High Yield Fund A Acc EUR	81,84M	7,42	3,98	5,41
US High Yield Fund A DIST EUR	38,56M	7,41	3,97	5,39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,36M	7,80	4,47	5,96
LU0337581549	80,49M	4,03	-0,16	2,06
LU0936577567	15,28M	6,96	1,83	3,46

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US 500	5.956,4	+7,7	+0,13%
Dow Jones	44.175,05	+304,70	+0,69%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,525	+0,595	+0,56%
Euro Index	125,57	-0,61	-0,48%

Silber	31,300	+0,357	+1,15%
Gold	2.708,40	+33,50	+1,25%
WTI Öl	71,19	+1,09	+1,55%
Brent Öl	75,08	+0,85	+1,15%
Erdgas	3,136	-0,203	-6,08%
US Weizen	543,40	-4,60	-0,84%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0410	-0,0063	-0,60%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2526	-0,0061	-0,48%
USD/JPY	154,82	+0,31	+0,20%
USD/CHF	0,8948	+0,0083	+0,94%
USD/CAD	1,3987	+0,0017	+0,12%
EUR/JPY	161,17	-0,71	-0,44%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,86%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,57%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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