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Asr Fonds Profielfonds F Lifecycle (0P00001N3H)

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11/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: LU0223836122

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 297,14M

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0P00001N3H Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ASR Fonds Profielfonds F Lifecycle (0P00001N3H). Unsere ASR Fonds Profielfonds F Lifecycle-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,800	1,210	0,410
Aktien	45,960	45,960	0,000
Anleihen	50,600	53,830	3,230
Wandelanleihen	2,090	2,090	0,000
Andere	0,550	0,560	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,113	16,653
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,381	2,428
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,549	1,737
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,524	10,212
Dividendenrendite	1,803	2,482
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,503	10,852

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,700	19,745
Immobilien	12,430	3,761
Finanzdienstleistungen	12,060	15,233
Gesundheitssektor	11,100	12,889
Konsumgüter	10,310	10,883
Industrieller Sektor	9,140	12,275
Kommunikationsdienstleistungen	8,860	6,713
Basismaterialien	6,070	5,226
Defensive Konsumgüter	6,000	7,823
Energie	2,820	4,314
Versorger	1,510	3,395

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen B Acc	NL0015000A20	23,08	-	-
BNP Paribas Eur Hg Qly Gov Bd X EUR Acc	LU1956135161	19,98	-	-
Parvest Bond Euro X Capitalisation	LU0107105024	19,33	114,980	-0,07%
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C	LU0131211921	13,90	-	-
Parvest Equity Best Selection Euro X Capitalisatio	LU0823402200	7,99	297,460	+1,18%
BNP Paribas Europe Eq X C	LU0823401061	6,72	-	-
BNP Paribas Europe Real Estt Scs X C	LU0283039807	5,01	-	-
BNPP E MSCI Japan SRI S 5% Cpd Trk X C	LU1753046736	2,21	-	-
BNP Paribas Sst Asia ExJpn Eq X C	LU0823398333	1,01	-	-
Sicav Bank	-	0,51	-	-

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
SMI	12.026,33	-101,83	-0,84%
Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

Silber	29,580	-1,241	-4,03%
Gold	2.334,70	-34,30	-1,45%
WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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