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Asr Fonds Profielfonds G Lifecycle (0P00001NWM)

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11/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: LU0223836478

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 33,91M

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0P00001NWM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ASR Fonds Profielfonds G Lifecycle (0P00001NWM). Unsere ASR Fonds Profielfonds G Lifecycle-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,890	1,990	0,100
Aktien	67,090	67,090	0,000
Anleihen	29,400	31,650	2,250
Wandelanleihen	1,090	1,090	0,000
Andere	0,530	0,650	0,120

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,182	16,648
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,299	2,421
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,693	1,724
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,861	10,155
Dividendenrendite	1,870	2,474
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,639	10,833

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,030	19,778
Immobilien	16,080	3,760
Finanzdienstleistungen	12,230	15,143
Gesundheitssektor	11,240	12,826
Konsumgüter	10,060	10,982
Kommunikationsdienstleistungen	9,430	6,707
Industrieller Sektor	8,110	12,243
Basismaterialien	5,610	5,262
Defensive Konsumgüter	5,530	7,860
Energie	2,080	4,251
Versorger	1,600	3,385

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen B Acc	NL0015000A20	32,66	-	-
Parvest Bond Euro X Capitalisation	LU0107105024	11,79	115,290	-0,16%
BNP Paribas Eur Hg Qly Gov Bd X EUR Acc	LU1956135161	11,71	-	-
Parvest Equity Best Selection Euro X Capitalisatio	LU0823402200	11,00	301,670	-0,60%
BNP Paribas Europe Real Estt Scs X C	LU0283039807	10,09	-	-
BNP Paribas Europe Eq X C	LU0823401061	8,82	-	-
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C	LU0131211921	8,39	-	-
BNPP E MSCI Japan SRI S 5% Cpd Trk X C	LU1753046736	3,40	-	-
BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq X C	LU0823398333	1,39	-	-
Sicav Bank	-	0,52	-	-

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Dow Jones	39.933,49	+64,11	+0,16%
SMI	12.028,70	+81,87	+0,69%
Dollar Index	104,360	+0,015	+0,01%
Euro Index	129,12	+0,04	+0,03%

Silber	31,275	+1,399	+4,68%
Gold	2.416,90	+31,40	+1,32%
WTI Öl	79,91	+0,68	+0,86%
Brent Öl	83,89	+0,62	+0,74%
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GBP/USD	1,2706	+0,0040	+0,32%
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