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Asturiana De Valores, S.a., Sicav (0P000021UH)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0111095032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 21,9M

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0P000021UH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ASTURIANA DE VALORES SA SICAV (0P000021UH). Unsere ASTURIANA DE VALORES SA SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	78,400	78,400	0,000
Anleihen	21,600	21,600	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,370	15,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,163	2,113
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,658	1,568
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,827	8,836
Dividendenrendite	2,282	2,585
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,775	12,336

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,450	17,761
Industrieller Sektor	16,170	12,413
Konsumgüter	14,520	12,746
Kommunikationsdienstleistungen	10,150	7,922
Finanzdienstleistungen	8,550	16,646
Energie	7,090	5,369
Defensive Konsumgüter	6,390	6,811
Immobilien	3,000	2,747
Gesundheitssektor	2,940	11,159
Basismaterialien	2,890	6,305
Versorger	2,860	3,873

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Xiaomi	KYG9830T1067	4,22	28,55	+1,42%
Finland (Republic Of)	FI4000565940	3,92	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3,92	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3,84	99,310	+0,02%
The Charles Schwab	US8085131055	3,47	81,26	+0,57%
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	3,46	9.067,0	-0,34%
Chevron	US1667641005	3,30	162,36	+0,45%
Oracle	US68389X1054	3,28	192.29	-0.07%
Hitachi	JP3788600009	3,23	3.821,0	+1,89%
Samsonite International SA	LU0633102719	2,94	2,246	+0,45%

Top Aktienfonds von Andbank Wealth Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DP Fonseleccion FI	118,31M	0,87	-0,47	-0,29
DP Salud FI	32,1M	5,38	3,56	6,86
DP Flexible Global FI	23,71M	4,86	2,29	1,46
DP Fonglobal FI	19,36M	4,72	1,56	4,11
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11,83M	9,03	1,13	2,19

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,19	+0,96	+1,29%
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US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8941	+0,0076	+0,85%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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