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Atl Capital Renta Fija A Fi (111168003)

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24/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0111168003

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 9,58M

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111168003 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ATL Capital Renta Fija FI (111168003). Unsere ATL Capital Renta Fija FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,04	0,04	0,00
Anleihen	115,88	116,26	0,38
Wandelanleihen	3,40	3,40	0,00
Vorzugsaktien	0,31	0,31	0,00
Andere	0,03	0,03	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	1,18	17,29
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,50	1,83
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,42	2,24
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,78	112,43
Dividendenrendite	2,02	3,94
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,70	10,95

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	92,29	84,43
Basismaterialien	5,81	5,41
Immobilien	1,91	23,01

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	16,53	143,45	-0,15%
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 30/04/2031	-	13,17	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9,59	94,61	0,00%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	9,01	-	-
Futuro:bon Us Treasury 4,875% 30/04/2026	-	8,28	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	5,12	66,14	-0,11%
Volkswagen International Finance N.V. 0.259%	XS1910947941	4,41	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI N HAcc€	IE00BYP55026	4,13	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan	LU1708330235	3,93	45,46	+0,07%
JPMorgan Chase & Co. 1.937%	-	3,66	-	-

Top Anleihefonds von Atl 12 Capital Gestión SGIIC

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	atl Capital Liquidez A		100,08M	1,18	1,19	0,27

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DAX Futures	18.718,8	-8,7	-0,05%
US 500	5.304,6	-1,4	-0,03%
Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%
SMI	11.846,43	-114,14	-0,95%
Dollar Index	104,540	-0,098	-0,09%
Euro Index	129,06	+0,02	+0,01%

Silber	32,260	-0,052	-0,16%
Gold	2.359,20	-3,20	-0,14%
WTI Öl	80,23	-0,05	-0,06%
Brent Öl	84,32	+0,01	+0,01%
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Baumwolle Nr.2	82,14	+1,62	+2,01%

EUR/USD	1,0856	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8509	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2759	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	157,24	+0,09	+0,05%
USD/CHF	0,9124	0,0000	0,00%
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