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Atuarial 11 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48Z)

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21/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Fundação Cesp

ISIN: BRATFXCTF009

S/N: 06.037.357/0001-20

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,09B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48Z). Unsere ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,150	1,010	0,860
Anleihen	99,850	99,850	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,886	10,616
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,861	1,532
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,267	1,665
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,800	22,026
Dividendenrendite	5,061	4,669
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,423	13,371

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	97,765	71,515
Unternehmen	2,740	17,019
Cash	-0,505	519,741

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	33,64	8.194,830	0,00%
F Cesp Apeninos FIM	-	29,90	-	-
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	14,88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	9,69	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	7,07	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2,18	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,39	4.343,700	+0,00%
VALE SA	BRVALEDBS028	0,88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	0,31	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0,06	-	-

Top Alternativfonds von Fundação Cesp

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11,7B	8,99	11,94	9,23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10,09B	5,37	7,31	11,89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8,09B	6,37	8,00	12,66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,43B	5,42	7,50	11,49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,75B	5,11	7,36	10,83

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,776	+0,462	+1,49%
Gold	2.737,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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US Weizen	564,75	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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