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Atuarial 11 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48Z)

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29/05 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Fundação Cesp

ISIN: BRATFXCTF009

S/N: 06.037.357/0001-20

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,07B

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0P0000U48Z Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48Z). Unsere ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,030	0,030	0,000
Anleihen	99,970	99,970	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,886	10,392
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,861	1,506
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,267	1,090
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,800	6,156
Dividendenrendite	5,061	4,963
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,423	13,825

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	97,526	73,267
Unternehmen	2,475	15,594

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	33,58	8.270,697	0,00%
F Cesp Apeninos FIM	-	27,35	-	-
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	19,11	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8,93	4.277,191	-0,03%
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	6,33	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	1,97	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,57	4.251,092	+0,26%
VALE SA	BRVALEDBS028	0,84	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0,28	7,050	+0,28%
Banco Safra S A 4.18%	BRBSAFLFNMH9	0,06	-	-

Top Alternativfonds von Fundação Cesp

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	9,94B	0,17	5,43	11,87
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11,16B	13,03	9,84	9,18
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	7,88B	1,03	6,68	12,69
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,25B	0,32	5,48	11,52
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,7B	0,17	5,37	10,93

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Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

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Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
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EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
USD/CHF	0,9022	-0,0010	-0,11%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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