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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburg

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271,750 -0,440 -0,16%

31/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 359,75M

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0P0000G770 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc (0P0000G770). Unsere New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,870	34,460	29,590
Anleihen	88,150	95,160	7,010
Wandelanleihen	3,110	3,110	0,000
Vorzugsaktien	3,840	3,840	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,864	13,026
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,474	1,767
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,418	6,753
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	78,290
Dividendenrendite	2,984	3,031
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,139	14,345

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	86,472	77,565
Derivat	-6,496	9,778
Staat	14,258	11,483
Cash	3,894	12,203
Verbriefung	0,739	7,858
Kommunal	0,013	0,029

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 167

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7,11	-	-
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	3,44	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2,78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2,77	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,33	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	2,19	6,153	-0,19%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,03	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	1,87	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	1,77	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,73	-	-

Top Anleihefonds von Natam Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
New Millennium Augustum High Qualit	117,68M	2,80	2,22	1,29
Augustum High Quality Bond I Acc	117,68M	3,19	1,86	1,46
Augustum High Quality Bond A Acc	117,68M	-0,61	0,74	0,86

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
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Gold	2.750,05	+3,85	+0,14%
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Brent Öl	75,16	+0,08	+0,11%
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GBP/USD	1,2980	+0,0023	+0,18%
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