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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburg

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277,960 +0,100 +0,04%

20/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 391,8M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc (0P0000G770). Unsere New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,910	52,580	34,670
Anleihen	74,730	91,650	16,920
Wandelanleihen	3,890	3,890	0,000
Vorzugsaktien	3,460	3,460	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,864	13,255
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,474	1,680
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,418	6,797
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	78,525
Dividendenrendite	2,984	3,147
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,139	15,116

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	88,823	78,660
Derivat	-16,899	12,126
Cash	17,574	11,389
Staat	8,896	12,505
Verbriefung	0,640	7,631

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 194

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2,55	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2,49	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	2,19	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,12	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	1,89	6,212	+0,06%
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	1,76	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	1,75	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308%	XS0413650218	1,56	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,51	-	-

Top Anleihefonds von Natam Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Augustum High Quality Bond A Acc	120,2M	2,50	1,33	1,05
Augustum High Quality Bond I Acc	120,2M	0,69	2,03	1,36
New Millennium Augustum High Qualit	120,2M	0,65	2,39	1,18

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.970,60	+33,87	+0,26%
Dollar Index	106,560	+0,041	+0,04%
Euro Index	126,65	+0,18	+0,14%

Silber	33,000	-0,012	-0,04%
Gold	2.968,91	+15,71	+0,53%
WTI Öl	70,24	-0,16	-0,23%
Brent Öl	73,94	-0,11	-0,15%
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US Weizen	595,00	-9,00	-1,49%
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EUR/USD	1,0466	+0,0008	+0,08%
EUR/GBP	0,8279	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2642	+0,0012	+0,10%
USD/JPY	149,79	+0,50	+0,33%
USD/CHF	0,8987	+0,0010	+0,11%
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EUR/JPY	156,79	+0,66	+0,42%

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Infineon	38,325	-0,190	-0,49%
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