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Ofi Invest Aggregate Euro A (0P00000QUR)

Paris

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1.817,340 -4,860 -0,27%

23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Aviva Investors France

ISIN: FR0012184042

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,15M

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0P00000QUR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aviva Investors Euro Aggregate A (0P00000QUR). Unsere Aviva Investors Euro Aggregate A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,670	8,530	2,860
Anleihen	93,770	93,960	0,190
Wandelanleihen	0,600	0,600	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	72,126	45,476
Unternehmen	21,794	34,312
Cash	5,523	12,117
Derivat	-0,010	13,874

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 101

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	15,03	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	6,06	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	5,86	90,970	-0,14%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	4,82	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4,34	666,960	-0,13%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	4,05	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	3,70	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,51	84,88	-0,33%
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3,31	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,74	93,020	+0,08%

Top Anleihefonds von OFI Invest Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Aviva Investors Alpha Yield	484,31M	8,82	3,48	4,20
Obligations 5 7 M	383,37M	8,54	3,38	4,26
UFF Obligations 5 7 A	352,36M	7,48	2,41	2,97
Aviva Oblig International	310,95M	5,36	-0,49	2,71
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	211,86M	4,04	1,38	0,66

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Dow Jones	43.009,99	-315,81	-0,73%
SMI	11.584,46	+96,18	+0,84%
Dollar Index	107,820	-0,073	-0,07%
Euro Index	126,64	-0,06	-0,04%

Silber	30,012	-0,377	-1,24%
Gold	2.632,99	-20,91	-0,79%
WTI Öl	70,33	+0,71	+1,02%
Brent Öl	73,51	+0,66	+0,91%
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Baumwolle Nr.2	68,81	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,0424	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8288	-0,0032	-0,38%
GBP/USD	1,2579	+0,0055	+0,44%
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