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Santalucía Renta Fija A Fi (170138004)

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20,10 +0,02 +0,09%

10/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138004

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 197,12M

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170138004 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aviva Renta Fija A FI (170138004). Unsere Aviva Renta Fija A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	118,36	118,36	0,00
Wandelanleihen	5,90	5,90	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	17,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,88
Kurs-Umsatz Verhältnis	-	2,29
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	121,17
Dividendenrendite	-	3,80
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,74

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	59,07	43,24
Unternehmen	48,54	34,65
Verbriefung	9,45	8,88
Cash	-24,38	11,18

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 83

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	13,18	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,13	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	6,24	15,59	+0,03%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	6,11	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,40	105,120	0,00%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4,43	99,925	+0,03%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,16	93,450	+0,52%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,32	97,530	+0,50%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,86	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,72	-	-

Top Anleihefonds von Santa Lucía Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Aviva Corto Plazo B FI	203,74M	0,76	2,44	0,67
Santalucoa Corto Plazo D FI	203,74M	0,80	2,61	-
Aviva Corto Plazo A FI	203,74M	0,81	2,66	0,96
Santalucoa Renta Fija D FI	3,6M	0,26	1,63	-
Aviva Renta Fija B FI	16,15M	0,13	1,13	0,21

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DAX Futures	20.535,0	-248,0	-1,19%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
SMI	11.239,83	-4,76	-0,04%
Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

Silber	31,910	+1,151	+3,74%
Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
Erdgas	3,527	-0,030	-0,84%
US Weizen	555,75	+17,75	+3,30%
Baumwolle Nr.2	65,89	-0,58	-0,87%

EUR/USD	1,1360	+0,0163	+1,46%
EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
USD/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
USD/CAD	1,3864	-0,0116	-0,83%
EUR/JPY	163,03	+1,29	+0,80%

Commerzbank	21,760	+0,080	+0,37%
Deutsche Bank	19,306	+0,072	+0,37%
E.ON SE	14,475	+0,195	+1,37%
RWE AG ST	32,530	+0,400	+1,24%
Infineon	25,755	-0,025	-0,10%
Deutsche Telekom AG	30,680	-1,020	-3,22%
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