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Santalucía Renta Fija A Fi (170138004)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138004

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 203,6M

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170138004 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aviva Renta Fija A FI (170138004). Unsere Aviva Renta Fija A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,24	5,49	0,25
Anleihen	89,43	89,68	0,25
Wandelanleihen	5,33	5,33	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	17,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,95
Kurs-Umsatz Verhältnis	-	2,28
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	119,75
Dividendenrendite	-	4,12
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,95

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	41,91	46,10
Unternehmen	38,92	34,58
Verbriefung	8,61	8,83
Cash	5,24	12,24

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 84

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,41	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,79	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,01	15,38	0,02%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,34	106,060	+0,58%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,74	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,60	99,640	+0,06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,34	92,540	+0,25%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,70	98,280	+0,28%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,29	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,84	102,530	+0,03%

Top Anleihefonds von Santa Lucía Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Aviva Corto Plazo A FI	204,15M	3,39	1,95	0,83
Aviva Corto Plazo B FI	204,15M	3,20	1,72	0,54
Santalucoa Corto Plazo D FI	204,15M	3,35	1,90	-
Aviva Renta Fija B FI	13,41M	2,69	-0,14	0,46
Santalucoa Renta Fija D FI	3,3M	3,12	0,36	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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