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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

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27,32 +0,11 +0,39%

08/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 178,52M

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112186004 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004). Unsere Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,58	17,75	0,17
Aktien	56,85	70,40	13,55
Andere	25,57	37,60	12,03

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,30	18,06
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,84	3,03
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,12	2,21
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,04	12,35
Dividendenrendite	2,49	2,04
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,22	11,22

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	30,49	23,64
Gesundheitssektor	16,74	13,43
Industrieller Sektor	11,81	11,56
Konsumgüter	11,34	10,49
Kommunikationsdienstleistungen	9,75	7,67
Defensive Konsumgüter	7,99	7,75
Energie	6,07	3,63
Versorger	5,58	2,68
Basismaterialien	3,99	4,10
Immobilien	1,94	2,80
Finanzdienstleistungen	-5,71	16,21

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	14,30	35,182	-1,32%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12,73	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11,43	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10,41	18,126	+0,11%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4,10	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4,07	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3,95	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,90	24,617	+0,25%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3,83	181,470	+0,15%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3,79	-	-

Top Aktienfonds von Santa Lucía Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35,71M	6,90	4,23	3,44
Aviva Fonvalor Euro B FI	236,46M	5,57	2,94	2,36
Santalucoa Renta Zona No Euro B	176,65M	14,48	3,13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176,65M	15,35	3,90	-
Aviva Eurobolsa A FI	157,87M	7,61	3,54	6,90

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DAX Futures	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
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Dollar Index	109,490	+0,490	+0,45%
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WTI Öl	76,57	+2,65	+3,58%
Brent Öl	79,76	+2,84	+3,69%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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Deutsche Bank	17,096	-0,040	-0,23%
E.ON SE	10,555	-0,500	-4,52%
RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
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