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Ayalon 85/15 Il (0P0000A7ER)

Tel Aviv

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167,440 -0,270 -0,16%

26/01 - Geschlossen. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051038094

S/N: 5103809

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 22,34M

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0P0000A7ER Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ayalon Gov Bonds Premium Plus (0P0000A7ER). Unsere Ayalon Gov Bonds Premium Plus-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,850	0,860	0,010
Aktien	1,400	1,400	0,000
Anleihen	83,480	83,480	0,000
Wandelanleihen	1,360	1,360	0,000
Andere	12,910	13,000	0,090

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,129	11,001
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,960	1,677
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,997	1,436
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,364	8,089
Dividendenrendite	2,354	2,921
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,823

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	52,110	22,878
Immobilien	21,440	15,140
Industrieller Sektor	17,130	10,191
Gesundheitssektor	4,700	5,991
Konsumgüter	4,620	8,330

Zusammensetzung nach Region

Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 166

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,75	100,49	+0,01%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,65	103,37	+0,07%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,64	104,84	-0,14%
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	1,49	5,288	-1.53%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	1,42	5,730	-1.72%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,42	107,43	-0,18%
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	1,32	5,815	-2.14%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,28	108,65	+0,03%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1,24	101,21	+0,11%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1,23	107,26	-0,25%

Top Anleihefonds von Ayalon Mutual Funds Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
Dolphin 10 90	2,24B	9,73	4,33	-
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	12,99	4,35	3,54
Diamond Bonds without Stocks	191,58M	7,46	1,46	2,25

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Dow Jones	44.713,58	+289,33	+0,65%
SMI	12.434,53	+147,25	+1,20%
Dollar Index	107,670	+0,530	+0,49%
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Gold	2.771,02	+4,82	+0,17%
WTI Öl	73,27	+0,10	+0,14%
Brent Öl	76,28	+0,16	+0,21%
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EUR/USD	1,0437	-0,0055	-0,52%
EUR/GBP	0,8384	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2450	-0,0049	-0,39%
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USD/CHF	0,9050	+0,0037	+0,41%
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EUR/JPY	162,26	+0,13	+0,08%

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E.ON SE	10,935	+0,090	+0,83%
RWE AG ST	28,520	-0,190	-0,66%
Infineon	33,380	-0,640	-1,88%
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Mercedes Benz Group	57,620	+0,830	+1,46%

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