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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxemburg

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19/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 676,61M

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0P00006X4L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc (0P00006X4L). Unsere AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	50,330	89,800	39,470
Aktien	31,540	70,720	39,180
Anleihen	16,360	16,360	0,000
Andere	1,770	1,770	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,128	15,235
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,422	2,116
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,565	1,573
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,435	8,866
Dividendenrendite	2,409	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,394	12,325

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,300	16,653
Gesundheitssektor	16,620	11,242
Industrieller Sektor	11,560	12,471
Defensive Konsumgüter	9,220	6,795
Technologie	8,680	17,877
Kommunikationsdienstleistungen	8,130	7,946
Basismaterialien	6,280	6,189
Konsumgüter	5,760	12,758
Energie	5,520	5,329
Versorger	3,220	3,863
Immobilien	0,710	2,743

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 56

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	13,81	100,154	-0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	8,22	-	-
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	5,65	40,14	+0,11%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4,69	63,660	-0,34%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4,34	-	-
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4,18	281,700	-0,51%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu	IE00B55JMJ98	4,06	51,060	+0,14%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,96	27,950	-0,29%
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	3,80	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2,45	113,780	-0,67%

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972,87M	4,29	7,83	4,40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	972,87M	4,29	7,83	4,42
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	762,97M	30,29	3,95	6,92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	762,97M	30,30	3,95	6,92
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	676,61M	2,35	-0,55	2,82

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Dow Jones	42.717,96	-122,30	-0,29%
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Dollar Index	107,915	+0,564	+0,53%
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WTI Öl	69,28	-0,18	-0,26%
Brent Öl	72,31	-0,25	-0,34%
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EUR/USD	1,0398	-0,0031	-0,30%
EUR/GBP	0,8296	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2534	-0,0035	-0,28%
USD/JPY	157,09	+0,68	+0,43%
USD/CHF	0,8977	+0,0047	+0,52%
USD/CAD	1,4419	+0,0052	+0,36%
EUR/JPY	163,36	+0,24	+0,15%

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RWE AG ST	28,370	+0,120	+0,42%
Infineon	31,508	+0,118	+0,38%
Deutsche Telekom AG	28,905	-0,015	-0,05%
Mercedes Benz Group	52,645	-0,805	-1,51%

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