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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxemburg

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12/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 602,55M

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0P00006X4L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc (0P00006X4L). Unsere AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	28,520	119,300	90,780
Aktien	45,720	59,390	13,670
Anleihen	18,340	18,340	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	7,410	7,420	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,044	15,259
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,235	2,120
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,387	1,578
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,242	8,740
Dividendenrendite	2,711	2,578
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,544	12,257

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	16,950	17,907
Gesundheitssektor	15,870	11,241
Finanzdienstleistungen	15,830	16,698
Kommunikationsdienstleistungen	10,240	7,970
Defensive Konsumgüter	10,140	6,769
Industrieller Sektor	8,510	12,464
Konsumgüter	7,350	12,772
Basismaterialien	5,700	6,096
Energie	3,820	5,317
Versorger	3,460	3,849
Immobilien	2,130	2,762

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 134

Anzahl der Short-Positionen: 63

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	9,52	100,018	0,00%
United States Treasury Notes 2.25%	-	8,95	-	-
Hang Seng China Enterprises Index Future Feb 25	-	7,38	-	-
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	5,40	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	5,31	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3,64	64,350	+0,00%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3,36	278,81	+0,30%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3,20	99,98	0,00%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	3,04	31,06	+0,13%
SGX FTSE XINHUA FSP 27/02/2025	-	2,38	-	-

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,1B	1,18	5,06	3,77
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,1B	1,19	5,07	3,79
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	736,46M	-2,41	10,18	5,53
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	736,46M	-2,41	10,18	5,53
LU1867654516	663,44M	0,88	6,10	-

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WTI Öl	67,19	+0,64	+0,96%
Brent Öl	70,47	+0,59	+0,84%
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EUR/GBP	0,8389	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2933	-0,0021	-0,16%
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EUR/JPY	161,32	+0,90	+0,56%

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