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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburg

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16/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 529,87M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Unsere AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	114,020	114,040	0,020
Anleihen	4,860	4,860	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,340	0,370	0,030

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,174	13,615
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,733	1,951
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,664	1,869
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,171	8,403
Dividendenrendite	2,967	2,585
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,994	13,876

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,750	22,355
Technologie	19,830	27,626
Konsumgüter	16,860	17,735
Kommunikationsdienstleistungen	8,840	9,703
Industrieller Sektor	8,550	6,965
Defensive Konsumgüter	5,450	4,126
Basismaterialien	4,660	3,254
Gesundheitssektor	4,650	3,058
Immobilien	3,290	3,512
Energie	2,260	3,100
Versorger	1,860	2,481

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 77

Anzahl der Short-Positionen: 26

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Hang Seng Index Future Nov 24	-	10,00	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8,75	420,144	-0,96%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024	-	7,27	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	6,92	45,525	-0,82%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	6,42	-	-
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index	-	5,24	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	4,74	198,410	-0,50%
United States Treasury Bills 0%	-	4,65	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4,61	199,690	-1,17%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4,26	4,491	-1,14%

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	984,4M	4,29	7,83	4,40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	984,4M	4,29	7,83	4,42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	784,07M	30,30	3,95	6,92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	784,07M	30,29	3,95	6,92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	686,62M	2,35	-0,55	2,82

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Dow Jones	43.449,90	-267,58	-0,61%
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Dollar Index	106,720	+0,057	+0,05%
Euro Index	126,57	+0,09	+0,07%

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Gold	2.658,96	-3,04	-0,11%
WTI Öl	70,24	+0,16	+0,23%
Brent Öl	73,67	+0,48	+0,66%
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EUR/USD	1,0490	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8266	+0,0014	+0,17%
GBP/USD	1,2691	-0,0020	-0,15%
USD/JPY	153,77	+0,29	+0,19%
USD/CHF	0,8935	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,4313	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	161,31	+0,32	+0,20%

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Deutsche Bank	16,900	+0,110	+0,66%
E.ON SE	11,190	-0,130	-1,15%
RWE AG ST	28,070	-0,260	-0,92%
Infineon	33,322	+0,337	+1,02%
Deutsche Telekom AG	29,550	-0,250	-0,84%
Mercedes Benz Group	53,985	-0,065	-0,12%

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