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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburg

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24/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 570,02M

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0P00000DUM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Unsere AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,830	36,100	24,270
Aktien	87,430	91,220	3,790
Anleihen	0,080	0,080	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,650	0,920	0,270

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,456	14,338
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,464	1,908
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,271	1,815
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,959	8,336
Dividendenrendite	3,409	2,783
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,484	14,142

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,800	28,363
Finanzdienstleistungen	21,080	21,812
Konsumgüter	16,210	16,688
Kommunikationsdienstleistungen	8,360	9,276
Industrieller Sektor	8,190	6,919
Basismaterialien	5,740	3,398
Defensive Konsumgüter	5,480	4,403
Gesundheitssektor	4,460	3,243
Energie	3,930	4,102
Immobilien	2,800	3,344
Versorger	1,940	2,287

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,965

Anzahl der Short-Positionen: 320

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	7,11	194,590	+0,69%
Eastspring Inv Asia Pacific Equity C	LU2450220186	5,01	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4,60	4,345	+0,56%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	4,12	-	-
Xinhua China A50 Index Future May 24	-	3,90	-	-
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio I Acc	LU0469271091	3,75	29,150	+0,52%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USD	LU0742535718	2,92	21,960	-0,63%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	2,87	-	-
Pictet-Asian Equities Ex Japan I USD	LU0111012836	2,62	345,420	-0,41%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,06	945,00	+0,00%

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,36	4,16
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,31	4,14
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	844,13M	1,35	-1,11	3,34
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	844,13M	1,35	-1,10	3,34
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	674,17M	15,22	5,01	6,31

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WTI Öl	81,20	+0,37	+0,46%
Brent Öl	84,57	+0,35	+0,42%
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GBP/USD	1,2687	+0,0004	+0,03%
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EUR/JPY	171,19	+0,10	+0,06%

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RWE AG ST	33,660	+0,190	+0,57%
Infineon	34,070	+0,065	+0,19%
Deutsche Telekom AG	23,320	+0,170	+0,73%
Mercedes Benz Group	64,810	+0,270	+0,42%

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