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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburg

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13/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 541,65M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Unsere AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	108,290	108,370	0,080
Anleihen	7,910	7,910	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,300	0,330	0,030

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,836	13,858
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,739	1,948
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,852	1,890
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,121	8,370
Dividendenrendite	2,860	2,568
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,302	13,956

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,720	22,229
Technologie	19,240	27,359
Konsumgüter	14,890	17,811
Industrieller Sektor	9,640	6,959
Kommunikationsdienstleistungen	7,490	9,705
Defensive Konsumgüter	5,390	4,198
Basismaterialien	5,230	3,325
Gesundheitssektor	5,120	3,134
Immobilien	3,380	3,474
Energie	2,820	3,378
Versorger	2,080	2,566

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 862

Anzahl der Short-Positionen: 367

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24	-	10,62	-	-
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	8,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,81	-	-
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG316	7,02	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	5,85	193,950	-0,19%
Xinhua China A50 Index Future Oct 24	-	4,82	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4,50	199,430	-1,02%
Franklin India Fund I acc USD	LU0231204701	4,42	82,200	+0,58%
Jupiter Global Fund - Jupiter India Select Class D	LU0946219929	3,90	25,630	-0,12%
Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc	LU0675383409	3,82	34,246	+1,22%

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	997,77M	2,75	6,11	4,36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	997,77M	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	727,47M	0,84	-1,20	2,96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	727,47M	0,82	-1,19	2,97
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	733,4M	24,66	2,56	6,71

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WTI Öl	68,12	-0,58	-0,84%
Brent Öl	71,95	-0,61	-0,84%
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EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2677	+0,0012	+0,09%
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USD/CAD	1,4061	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	164,83	+0,27	+0,16%

Commerzbank	15,805	+0,120	+0,77%
Deutsche Bank	15,908	+0,328	+2,12%
E.ON SE	11,770	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
Infineon	30,765	+1,365	+4,66%
Deutsche Telekom AG	28,770	+0,920	+3,30%
Mercedes Benz Group	52,470	+1,030	+2,00%

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