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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc (0P00002244)

Luxemburg

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18/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108015834

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 519,92M

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0P00002244 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc (0P00002244). Unsere AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	178,960	178,960	0,000
Anleihen	0,320	0,320	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,240	0,370	0,130

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,814	13,616
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,909	1,980
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,792	1,849
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,977	7,309
Dividendenrendite	2,934	2,687
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,836	13,030

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	0,036	2,632
Cash	-84,150	7,040
Staat	4,642	0,889
Unternehmen	0,270	0,488

Zusammensetzung nach Region

Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 63

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	-	74,03	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	11,30	59,120	-0,32%
Hang Seng Index Future Jan 25	-	9,23	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8,70	423,429	-0,47%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	5,68	46,522	+0,05%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	5,00	210,830	+0,21%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	4,88	-	-
SGX S&P CNX NIFTY INDEX 30/01/2025	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,50	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4,26	200,000	-0,50%

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,13B	0,93	5,23	3,90
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,13B	0,92	5,23	3,92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	783,56M	1,67	10,26	6,61
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	783,56M	1,66	10,26	6,61
LU1867654789	681,43M	2,32	5,87	-

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Gold	2.958,39	+22,29	+0,76%
WTI Öl	72,68	+0,58	+0,80%
Brent Öl	76,66	+0,62	+0,82%
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EUR/GBP	0,8287	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2640	+0,0054	+0,43%
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Infineon	38,835	+0,775	+2,04%
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