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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Inc (0P0000ZMJ8)

Luxemburg

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01/10 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789565

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 106,42M

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0P0000ZMJ8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMJ8). Unsere AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,720	14,080	4,360
Anleihen	90,280	90,630	0,350

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	76,668	58,132
Staat	13,615	25,845
Cash	9,580	8,405
Derivat	0,138	1,203

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 121

Anzahl der Short-Positionen: 104

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,67	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,66	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	3,54	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	3,41	-	-
EMG Sukuk Ltd. 4.564%	XS1075401726	2,64	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,57	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,53	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,03	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	2,02	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	753,31M	3,10	0,60	3,78
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	753,31M	3,09	0,63	3,78
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	753,31M	3,10	0,63	3,80
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	753,31M	3,11	0,65	3,78
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	687,68M	5,19	4,70	5,33

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Dow Jones	42.196,52	+39,55	+0,09%
SMI	12.109,77	+23,11	+0,19%
Dollar Index	101,390	+0,459	+0,45%
Euro Index	131,02	+0,01	+0,01%

Silber	32,148	+0,036	+0,11%
Gold	2.679,55	-0,55	-0,02%
WTI Öl	70,89	-0,11	-0,15%
Brent Öl	74,67	+0,01	+0,01%
Erdgas	2,912	-0,011	-0,38%
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Baumwolle Nr.2	73,43	+0,34	+0,47%

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EUR/GBP	0,8327	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,3267	0,0000	0,00%
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USD/CHF	0,8496	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	161,68	-0,10	-0,06%

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