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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXF)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790225

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 88,25M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXF). Unsere AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,160	8,170	8,010
Anleihen	99,840	99,840	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	86,379	50,405
Staat	13,461	22,481
Cash	0,060	9,049
Derivat	0,100	1,214

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 131

Anzahl der Short-Positionen: 91

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,48	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,25M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,25M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,25M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,25M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655,73M	7,61	4,76	5,06

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Dow Jones	44.704,73	+408,22	+0,92%
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Dollar Index	106,755	-0,752	-0,70%
Euro Index	126,27	+0,78	+0,62%

Silber	30,832	-0,944	-2,97%
Gold	2.652,90	-84,30	-3,08%
WTI Öl	69,06	-2,18	-3,06%
Brent Öl	72,57	-2,06	-2,76%
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EUR/USD	1,0507	+0,0090	+0,86%
EUR/GBP	0,8355	+0,0031	+0,37%
GBP/USD	1,2576	+0,0045	+0,36%
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USD/CHF	0,8856	-0,0081	-0,91%
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