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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXF)

Luxemburg

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31/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790225

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 93,7M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXF). Unsere AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,160	8,170	8,010
Anleihen	99,840	99,840	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	86,379	49,639
Staat	13,461	23,908
Cash	0,060	8,534
Derivat	0,100	1,214

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 131

Anzahl der Short-Positionen: 91

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,48	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	766,81M	4,79	0,87	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	766,81M	4,78	0,90	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	766,81M	4,78	0,90	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	766,81M	4,79	0,92	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	653,36M	5,65	4,20	5,01

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Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
SMI	11.867,40	-29,54	-0,25%
Dollar Index	103,344	-0,446	-0,43%
Euro Index	130,11	+0,39	+0,30%

Silber	32,805	+0,196	+0,60%
Gold	2.753,60	+7,40	+0,27%
WTI Öl	72,09	+0,62	+0,87%
Brent Öl	75,58	+0,50	+0,67%
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US Weizen	572,50	+4,50	+0,79%
Baumwolle Nr.2	69,95	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0927	+0,0050	+0,46%
EUR/GBP	0,8382	-0,0014	-0,17%
GBP/USD	1,3036	+0,0079	+0,61%
USD/JPY	151,60	-0,52	-0,35%
USD/CHF	0,8632	-0,0009	-0,10%
USD/CAD	1,3828	-0,0073	-0,53%
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RWE AG ST	30,380	+0,170	+0,56%
Infineon	29,340	+0,160	+0,55%
Deutsche Telekom AG	28,140	+0,190	+0,68%
Mercedes Benz Group	55,900	-0,280	-0,50%

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