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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburg

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10,431 0,001 0,01%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 773,14M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH). Unsere AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	55,000	63,050	8,050
Anleihen	43,460	95,860	52,400
Wandelanleihen	1,550	1,550	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,352	17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,416	1,960
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,525	2,286
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	120,338
Dividendenrendite	1,374	4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,000	10,814

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	54,819	12,280
Staat	3,063	45,349
Unternehmen	41,940	34,941
Derivat	0,178	13,825

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 108

Anzahl der Short-Positionen: 34

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,52	82,600	-0,49%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,46	77,400	-1,01%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,20	107,000	-0,50%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,51	107,520	-0,48%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,03	70,230	-0,66%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3,86	67,820	-0,56%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,69	95,660	-0,46%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,42	76,54	-0,35%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,80	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,05	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773,14M	6,65	2,71	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646,81M	11,28	5,11	5,32
LU2097826932	364,3M	6,98	0,22	-

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
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Dollar Index	107,940	-0,083	-0,08%
Euro Index	126,41	-0,02	-0,01%

Silber	30,242	-0,041	-0,14%
Gold	2.641,44	+5,94	+0,23%
WTI Öl	70,18	+0,08	+0,11%
Brent Öl	73,25	+0,08	+0,11%
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Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0398	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8289	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
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EUR/JPY	163,64	-0,12	-0,07%

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