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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburg

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03/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 706,54M

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0P0000VGAH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH). Unsere AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,610	23,460	0,850
Anleihen	76,200	147,130	70,930
Wandelanleihen	1,190	1,190	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,352	17,410
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,416	1,860
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,525	2,261
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	112,426
Dividendenrendite	1,374	3,910
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,000	11,440

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	40,515	46,679
Unternehmen	36,875	33,582
Cash	22,616	11,042
Derivat	-0,006	11,651

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 100

Anzahl der Short-Positionen: 43

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	51,05	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	10,06	76,380	-0,25%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,81	70,990	-0,30%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,62	100,530	-0,37%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,86	100,060	-0,08%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,25	64,420	-0,29%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E170	4,17	-	-
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,95	90,150	-0,29%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,60	70,30	-0,47%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E162	3,49	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	706,54M	0,79	0,06	4,08
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	706,54M	0,79	0,06	4,10
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	706,54M	0,79	0,08	4,08
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	678,97M	3,35	5,53	5,52
LU2097826932	444,49M	3,98	-1,07	-

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Dow Jones	39.308,00	-23,85	-0,06%
SMI	12.088,99	+70,69	+0,59%
Dollar Index	104,695	-0,130	-0,12%
Euro Index	129,00	+0,01	+0,01%

Silber	30,832	+0,142	+0,46%
Gold	2.369,85	+4,55	+0,19%
WTI Öl	83,69	-0,37	-0,44%
Brent Öl	87,10	-0,33	-0,38%
Erdgas	2,361	-0,021	-0,88%
US Weizen	573,50	-7,50	-1,29%
Baumwolle Nr.2	72,39	-0,31	-0,43%

EUR/USD	1,0820	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8473	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2771	+0,0014	+0,11%
USD/JPY	160,62	-0,63	-0,39%
USD/CHF	0,8985	-0,0016	-0,17%
USD/CAD	1,3607	-0,0006	-0,04%
EUR/JPY	173,80	-0,58	-0,33%

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RWE AG ST	32,970	+0,270	+0,83%
Infineon	34,980	+0,250	+0,72%
Deutsche Telekom AG	23,750	-0,010	-0,04%
Mercedes Benz Group	65,940	+0,640	+0,98%

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