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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxemburg

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7,063 -0,000 0,00%

18/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 793,91M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL). Unsere AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,370	20,750	7,380
Anleihen	85,740	96,610	10,870
Wandelanleihen	0,880	0,880	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,352	17,890
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,416	1,940
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,525	2,307
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	121,111
Dividendenrendite	1,374	3,968
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,000	10,774

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	44,118	44,401
Unternehmen	42,508	34,643
Cash	13,365	11,182
Derivat	0,009	13,358

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 34

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,71	80,150	-1,21%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9,58	65,700	-1,31%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	6,94	74,530	-0,93%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	6,56	73,730	-1,73%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,12	67,810	-1,40%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,76	94,180	-0,88%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,49	73,89	-1,30%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3,44	62,100	-1,65%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,79	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,08	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	793,91M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	793,91M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	793,91M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	615,35M	0,27	5,67	4,43
LU2097826932	343,94M	0,55	0,73	-

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Dow Jones	44.627,46	+71,12	+0,16%
SMI	12.792,29	-101,69	-0,79%
Dollar Index	107,07	+0,12	+0,11%
Euro Index	126,41	+0,05	+0,04%

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Gold	2.949,60	+0,60	+0,02%
WTI Öl	72,13	+0,30	+0,42%
Brent Öl	76,08	+0,24	+0,32%
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EUR/GBP	0,8285	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2584	-0,0002	-0,02%
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