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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxemburg

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08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 681,03M

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0P0000VGAL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL). Unsere AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,670	9,250	0,580
Anleihen	90,990	130,700	39,710
Wandelanleihen	0,330	0,330	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,352	17,327
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,416	1,832
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,525	2,238
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	113,040
Dividendenrendite	1,374	3,966
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,000	10,928

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	55,160	45,947
Unternehmen	36,168	33,085
Cash	8,668	11,641

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 82

Anzahl der Short-Positionen: 35

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	33,13	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	11,33	78,290	+0,04%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	8,92	73,210	0,00%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7,41	102.700	0.00%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	6,74	102.890	+0.08%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,82	66,310	-0,02%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4,39	91,540	-0,01%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4,08	72,41	+0,08%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3,04	97,338	+0,03%
Enel - Societa per Azioni 1.875%	XS2312746345	2,76	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	681,03M	0,57	0,09	4,19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	681,03M	0,57	0,11	4,18
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	681,03M	0,57	0,06	4,17
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,13M	3,65	5,08	5,85
LU2097826932	475,1M	3,17	-1,30	-

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US 500	5.217,8	-4,9	-0,09%
Dow Jones	39.432,95	-79,89	-0,20%
SMI	11.761,30	+7,60	+0,06%
Dollar Index	105,085	-0,090	-0,09%
Euro Index	128,56	+0,28	+0,22%

Silber	28,475	-0,031	-0,11%
Gold	2.343,00	-32,00	-1,35%
WTI Öl	78,90	+0,64	+0,82%
Brent Öl	83,19	+0,40	+0,48%
Erdgas	2,354	+0,102	+4,53%
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Baumwolle Nr.2	77,75	+0,44	+0,57%

EUR/USD	1,0792	+0,0024	+0,22%
EUR/GBP	0,8594	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2559	+0,0038	+0,30%
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EUR/JPY	168,62	+0,89	+0,53%

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