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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU0738951119 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 773,14M
AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc 10,447 0,001 0,01%

0P0000VGAJ Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ). Unsere AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 55,000 63,050 8,050
Anleihen 43,460 95,860 52,400
Wandelanleihen 1,550 1,550 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 8,352 17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis 0,416 1,960
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,525 2,286
Kurs-Cashflow-Verhältnis - 120,338
Dividendenrendite 1,374 4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,000 10,814

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Cash 54,819 12,280
Staat 3,063 45,349
Unternehmen 41,940 34,941
Derivat 0,178 13,825

Zusammensetzung nach Region

  • Entwickelte Länder in Europa
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 108

Anzahl der Short-Positionen: 34

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  BTP TF 2,7% MZ47 EUR IT0005162828 9,52 82,600 -0,49%
  BTP TF 2,8% MZ67 EUR IT0005217390 7,46 77,400 -1,01%
  Italy 4.45 01- Sep-2043 IT0005530032 6,20 107,000 -0,50%
  Italy 4.5 01-Oct-2053 IT0005534141 5,51 107,520 -0,48%
  ITGV 01-Sep-2052 IT0005480980 4,03 70,230 -0,66%
  Italy 1.5 30-APR-2045 IT0005438004 3,86 67,820 -0,56%
  Italy 3.25 01-Mar-2038 IT0005496770 3,69 95,660 -0,46%
  Btp Tf 2,45% St50 Eur IT0005398406 3,42 76,54 -0,35%
Lazio (Region Of) 3.088% XS1731657497 2,80 - -
Enel S.p.A. 1.875% XS2312746345 2,05 - -

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 773,14M 6,64 2,70 3,82
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 773,14M 6,64 2,70 3,82
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 773,14M 6,65 2,71 3,82
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 646,81M 11,28 5,11 5,32
  LU2097826932 364,3M 6,98 0,22 -
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