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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburg

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25/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 653,45M

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0P0000VGAJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ). Unsere AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,320	3,110	0,790
Anleihen	97,340	133,510	36,170
Wandelanleihen	0,350	0,350	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,352	17,327
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,416	1,832
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,525	2,238
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	113,658
Dividendenrendite	1,374	3,968
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,000	10,903

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	63,935	45,655
Unternehmen	33,749	33,371
Cash	2,313	11,138

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 79

Anzahl der Short-Positionen: 37

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	35,08	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	12,05	77,340	+0,98%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	9,33	72,450	+1,67%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7,92	101,830	+0,99%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	7,04	101,920	+0,98%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	5,34	65,470	+1,28%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4,76	71,35	+1,02%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4,69	90,990	+0,99%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3,26	97,190	+0,03%
Enel - Societa per Azioni 1.875%	XS2312746345	2,93	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	685,73M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	653,45M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	653,45M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	653,45M	1,98	0,53	4,52
LU2097826932	478,68M	3,09	-1,04	-

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
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Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

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Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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