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Az Fund 1 Az Bond - Euro Aggregate Short Term B-az Fund Acc (0P00006X4X)

Luxemburg

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24/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262758815

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 142,56M

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0P00006X4X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Solidity B AZ Fund Acc (0P00006X4X). Unsere AZ Fund 1 Solidity B AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,370	0,370	0,000
Anleihen	123,450	124,120	0,670
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,890	16,857
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,443	2,190
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,234	1,543
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	9,530
Dividendenrendite	2,929	2,655
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,699	11,736

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	49,928

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 110

Anzahl der Short-Positionen: 41

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	12,96	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,83	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	10,57	93,350	-0,01%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6,39	92,870	-0,04%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	6,22	99,630	-0,01%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	5,50	105,31	-0,04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,89	99,383	-0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,99	96,891	-0,01%
United States Treasury Notes 5%	-	3,23	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2,77	100,200	-0,04%

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,31	4,14
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,36	4,16
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	842,09M	1,35	-1,11	3,34
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	842,09M	1,35	-1,10	3,34
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	665,52M	15,22	4,98	6,31

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US 500	5.474,4	+5,1	+0,09%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
SMI	12.092,10	+14,31	+0,12%
Dollar Index	105,562	+0,303	+0,29%
Euro Index	128,06	-0,17	-0,13%

Silber	29,240	+0,047	+0,16%
Gold	2.320,80	-10,00	-0,43%
WTI Öl	81,52	+0,69	+0,85%
Brent Öl	84,91	+0,69	+0,82%
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US Weizen	562,62	+2,62	+0,47%
Baumwolle Nr.2	75,19	+0,12	+0,16%

EUR/USD	1,0688	-0,0025	-0,23%
EUR/GBP	0,8440	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2662	-0,0021	-0,17%
USD/JPY	160,15	+0,46	+0,28%
USD/CHF	0,8978	+0,0033	+0,36%
USD/CAD	1,3683	+0,0028	+0,21%
EUR/JPY	171,15	+0,06	+0,04%

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RWE AG ST	33,395	-0,265	-0,79%
Infineon	34,625	+0,555	+1,63%
Deutsche Telekom AG	23,297	-0,023	-0,10%
Mercedes Benz Group	64,385	-0,425	-0,66%

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