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Azorin Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000A98Z)

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29/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0112471034

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 8,97M

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0P0000A98Z Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZORIN INVERSIONES SICAV SA (0P0000A98Z). Unsere AZORIN INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,140	14,750	11,610
Aktien	39,530	39,530	0,000
Anleihen	45,450	48,440	2,990
Wandelanleihen	9,360	9,360	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	2,510	2,980	0,470

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,081	15,107
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,800	2,071
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,472	1,533
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,920	8,410
Dividendenrendite	2,476	2,633
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,188	12,320

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,760	17,085
Finanzdienstleistungen	18,330	16,623
Gesundheitssektor	12,190	11,452
Konsumgüter	11,670	13,007
Industrieller Sektor	11,180	12,416
Energie	7,170	5,544
Basismaterialien	6,640	6,285
Defensive Konsumgüter	5,430	6,864
Kommunikationsdienstleistungen	5,140	7,829
Versorger	1,940	3,888
Immobilien	1,570	2,820

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	8,48	105,79	+0,08%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,68	576,23	-0,61%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	5,94	-	-
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	4,11	202,885	+0,07%
BNP Paribas SA 0.22%	XS1823532996	4,00	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3,62	49,78	-0,91%
Societe Generale S.A. 0.22%	XS1616341829	3,22	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	3,11	-	-
Iberdrola International B.V.	XS2244941063	3,10	-	-
Caixabank S.A. 0.26%	XS2346253730	3,01	-	-

Top Aktienfonds von Urquijo Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Invermay SICAV	253,9M	8,19	4,12	3,70
Muza Inversiones SICAV	218,3M	9,76	13,50	9,11
Lierde SICAV	142,25M	7,03	7,18	5,88
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	136,1M	8,55	11,73	6,68
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85,09M	6,49	5,57	5,55

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WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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