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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Global Bonds Eur Optimized O Eur (0P0000NAQ4)

Luxemburg

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23/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0476660401

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 48,49M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A (0P0000NAQ4). Unsere Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,900	12,750	1,850
Anleihen	89,100	89,100	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	61,470	88,492
Unternehmen	27,787	30,450
Cash	10,241	56,813
Verbriefung	1,756	18,026
Derivat	-1,253	90,491

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 122

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,21	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,98	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,97	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1,77	-	-
Tyco Electronics Group SA 0%	XS2114807691	1,60	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,52	104,244	-0,14%
Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG 0.5%	XS1770021860	1,49	-	-
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1,46	82,22	0,00%
Johnson & Johnson 3.4%	-	1,40	-	-
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1,39	-	-

Top Anleihefonds von Baloise Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	457,14M	0,77	-2,08	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	61,19M	4,75	-1,27	1,75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,42M	3,89	0,16	0,71
LU0388324252	23,19M	10,10	1,24	0,39
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	26,95M	8,10	1,90	1,28

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US 500	5.990,0	-111,2	-1,82%
Dow Jones	44.467,35	+43,10	+0,10%
SMI	12.416,90	+139,60	+1,14%
Dollar Index	107,200	-0,045	-0,04%
Euro Index	126,76	-0,08	-0,07%

Silber	30,180	-1,005	-3,22%
Gold	2.762,99	-43,61	-1,55%
WTI Öl	72,64	-2,02	-2,71%
Brent Öl	75,73	-1,82	-2,35%
Erdgas	3,215	-0,235	-6,81%
US Weizen	536,38	-6,62	-1,22%
Baumwolle Nr.2	67,59	-0,02	-0,03%

EUR/USD	1,0488	+0,0007	+0,07%
EUR/GBP	0,8407	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2476	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,31	-1,44	-0,92%
USD/CHF	0,9010	-0,0043	-0,47%
USD/CAD	1,4390	+0,0026	+0,18%
EUR/JPY	161,83	-1,43	-0,88%

Commerzbank	18,100	-0,005	-0,03%
Deutsche Bank	18,956	-0,094	-0,49%
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