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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar Fi (138873031)

Madrid

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164,42 0,00 0,00%

31/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 20,2M

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138873031 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031). Unsere Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,78	17,78	0,00
Anleihen	82,22	82,22	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	27,64	17,39
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,56	2,04
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,87	2,22
Kurs-Cashflow-Verhältnis	20,88	8,64
Dividendenrendite	0,38	1,86
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,42	13,22

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	82,22	65,35
Cash	17,78	7,53

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,57	102,599	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,81	93,800	-0,03%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4,80	96,57	+0,06%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,84	100,380	+0,06%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,70	97,45	0,00%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3,65	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3,45	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,29	100,770	+0,03%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,28	96,010	-0,06%
Spanien 20-Jahre	ES0000012411	2,96	3,850	-0,10%

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Bankia Bonos Internacional FI		31,46M	1,58	-1,01	-0,23
	Liberty Euro Renta FI		7,91M	0,38	-0,22	-0,95

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US 500	5.598,9	-34,2	-0,61%
Dow Jones	41.989,96	-11,80	-0,03%
SMI	12.578,60	-111,04	-0,88%
Dollar Index	103,807	-0,142	-0,14%
Euro Index	127,42	-0,33	-0,25%

Silber	34,770	+0,461	+1,34%
Gold	3.158,04	+12,04	+0,38%
WTI Öl	71,01	-0,19	-0,27%
Brent Öl	74,25	-0,24	-0,32%
Erdgas	3,970	+0,019	+0,48%
US Weizen	536,60	-3,40	-0,63%
Baumwolle Nr.2	68,38	+0,13	+0,19%

EUR/USD	1,0799	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8345	-0,0028	-0,33%
GBP/USD	1,2941	+0,0023	+0,18%
USD/JPY	149,28	-0,73	-0,49%
USD/CHF	0,8840	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4324	-0,0062	-0,43%
EUR/JPY	161,21	-1,07	-0,66%

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