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Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar Fi (159141037)

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22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159141037

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 251,93M

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159141037 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Mixto Renta Fija 15 FI (159141037). Unsere Bankia Mixto Renta Fija 15 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,33	3,36	0,03
Aktien	17,99	17,99	0,00
Anleihen	78,68	78,68	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,64	15,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,83	2,19
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,36	1,53
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,35	9,48
Dividendenrendite	4,01	2,99
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,31	10,52

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,48	16,99
Industrieller Sektor	18,86	14,96
Technologie	17,53	17,21
Konsumgüter	15,43	10,71
Gesundheitssektor	6,24	12,43
Energie	5,23	4,66
Kommunikationsdienstleistungen	4,83	6,27
Defensive Konsumgüter	4,66	7,43
Versorger	4,30	4,70
Basismaterialien	1,39	6,08
Immobilien	0,06	3,03

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	17,80	51,34	-0,41%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	11,63	161,48	-0,02%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4,65	114,33	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4,09	98,38	+0,08%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	4,03	96,95	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3,85	92,970	+0,11%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3,77	99,84	+0,02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,76	98,28	+0,06%
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	3,74	3,199	-0,19%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,58	97,62	0,00%

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	4,86	-0,03	0,99
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	8,78	1,11	2,50
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	271,7M	1,90	-2,72	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	271,7M	1,73	-2,90	-
Bankia Garantizado Creciente 2024	133,49M	2,37	-0,33	0,96

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Dow Jones	44.758,72	-101,59	-0,23%
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Dollar Index	105,925	-1,043	-0,98%
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WTI Öl	68,25	-0,52	-0,76%
Brent Öl	71,77	-0,55	-0,76%
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EUR/USD	1,0576	+0,0091	+0,86%
EUR/GBP	0,8344	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2675	+0,0107	+0,85%
USD/JPY	150,74	-2,36	-1,54%
USD/CHF	0,8810	-0,0052	-0,59%
USD/CAD	1,4028	-0,0024	-0,17%
EUR/JPY	159,43	-1,14	-0,71%

Commerzbank	14,250	-0,165	-1,14%
Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,63%
E.ON SE	11,940	-0,120	-1,00%
RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
Deutsche Telekom AG	29,910	+0,130	+0,44%
Mercedes Benz Group	52,330	+0,050	+0,10%

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