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Caixabank Pro 0/30 Rv Estándar Fi (158976037)

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11/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158976037

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,54B

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158976037 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Soy Asi Cauto FI (158976037). Unsere Bankia Soy Asi Cauto FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,44	11,92	1,48
Aktien	13,29	13,29	0,00
Anleihen	68,05	68,06	0,01
Wandelanleihen	1,24	1,24	0,00
Andere	6,98	6,98	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,82	16,42
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,16	2,48
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,60	1,81
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,90	10,51
Dividendenrendite	1,89	2,55
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,97	10,46

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,66	21,04
Finanzdienstleistungen	18,15	17,00
Konsumgüter	13,18	11,24
Gesundheitssektor	10,72	12,01
Industrieller Sektor	9,23	11,61
Kommunikationsdienstleistungen	6,95	7,18
Defensive Konsumgüter	4,66	7,21
Energie	3,47	3,55
Versorger	2,83	3,39
Basismaterialien	2,68	5,00
Immobilien	1,46	3,99

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 134

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI	ES0118526005	12,10	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	7,09	113,73	-0,02%
CaixaBank Absolute Ret Strats S EUR Acc	LU2942362521	6,95	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	6,53	125,25	0,00%
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	5,91	-	-
Caixabank Master RF Corto Plazo FI	ES0150041004	5,04	-	-
Amundi Fds US Bond I USD C	LU1880402844	2,79	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,48	118,71	+0,13%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	2,46	55,94	+1,40%
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	2,21	-	-

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,06B	1,21	4,22	2,22
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	257,33M	0,96	-0,68	0,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	257,33M	0,93	-0,88	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,03M	2,66	0,88	0,22
Bankia Euro Top Ideas FI	56,07M	10,76	9,58	3,82

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Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
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Dollar Index	103,720	-0,110	-0,11%
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Gold	3.001,10	+9,80	+0,33%
WTI Öl	67,18	+0,63	+0,95%
Brent Öl	70,65	+0,77	+1,10%
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EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
USD/CHF	0,8851	+0,0032	+0,36%
USD/CAD	1,4369	-0,0070	-0,48%
EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

Commerzbank	23,750	+0,580	+2,50%
Deutsche Bank	22,055	+0,745	+3,50%
E.ON SE	12,995	+0,015	+0,12%
RWE AG ST	32,190	+0,200	+0,63%
Infineon	34,760	+0,650	+1,91%
Deutsche Telekom AG	33,700	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	59,970	+0,250	+0,42%

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