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Caixabank Soy Así Dinámico Estándar Fi (158986036)

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22/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158986036

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 113,55M

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158986036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Soy Asi Dinamico FI (158986036). Unsere Bankia Soy Asi Dinamico FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,30	20,00	4,70
Aktien	58,50	59,40	0,90
Anleihen	25,31	27,12	1,81
Wandelanleihen	0,73	0,73	0,00
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	0,16	0,16	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,95	16,64
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,03	2,54
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,32	1,82
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,78	10,73
Dividendenrendite	2,04	2,42
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,84	10,71

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,64	21,19
Finanzdienstleistungen	16,79	15,29
Konsumgüter	12,26	10,83
Gesundheitssektor	10,49	12,29
Industrieller Sektor	9,84	12,13
Kommunikationsdienstleistungen	6,97	7,34
Defensive Konsumgüter	4,90	7,14
Energie	3,32	3,68
Versorger	3,28	3,06
Basismaterialien	2,73	5,60
Immobilien	1,77	3,34

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	16,72	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	13,95	60,86	+0,30%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	9,63	489,73	-0,86%
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI	ES0115117006	6,46	-	-
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	5,01	-	-
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	4,57	7.886,5	-0,30%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,51	118,89	-0,17%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	2,19	124,68	-0,07%
Caixabank Master RV Japón Advised BY FI	ES0184982009	2,13	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	1,53	-	-

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,59B	6,09	0,30	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	11,34	1,77	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	264,55M	2,81	-2,62	0,52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	264,55M	2,60	-2,81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,73M	3,96	-1,06	0,23

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Dollar Index	107,375	+0,125	+0,12%
Euro Index	126,77	-0,07	-0,06%

Silber	30,900	-0,285	-0,91%
Gold	2.803,95	-2,65	-0,09%
WTI Öl	73,86	-0,80	-1,07%
Brent Öl	76,77	-0,78	-1,01%
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EUR/GBP	0,8409	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2459	-0,0013	-0,10%
USD/JPY	155,32	-0,43	-0,28%
USD/CHF	0,9060	+0,0007	+0,08%
USD/CAD	1,4373	+0,0009	+0,06%
EUR/JPY	162,72	-0,54	-0,33%

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Deutsche Bank	19,050	0,00%
E.ON SE	10,845	0,00%
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Infineon	34,020	0,00%
Deutsche Telekom AG	29,350	0,00%
Mercedes Benz Group	56,790	0,00%

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