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Bankinter Ahorro Activos Euro R Fi (0P00000PI2)

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25/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 424,15M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankinter Ahorro Activos Euro FI (0P00000PI2). Unsere Bankinter Ahorro Activos Euro FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	25,760	26,150	0,390
Anleihen	73,310	73,360	0,050
Wandelanleihen	0,910	0,910	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	48,036	27,235
Cash	24,326	32,762
Staat	20,701	33,109
Verbriefung	5,608	6,043
Derivat	0,394	0,262

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 129

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02510102	4,99	-	-
Cuenta:bkt	-	3,13	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,94	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,63	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1,94	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1,80	99,212	+0,03%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	1,65	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,60	98,26	-0,09%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,53	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,42	98,372	-0,04%

Top Anleihefonds von Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankinter Dinero 4 FI	776,47M	2,97	1,77	0,42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142,03M	2,80	0,63	0,01
Bankinter Dinero 3 FI	515,46M	2,88	1,56	0,19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,81M	1,98	-0,93	-0,38
Bankinter Dinero 2 FI	158,48M	2,80	1,41	0,04

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US 500	6.003,6	+16,2	+0,27%
Dow Jones	44.516,42	-220,15	-0,49%
SMI	11.634,44	-60,51	-0,52%
Dollar Index	106,940	+0,170	+0,16%
Euro Index	126,01	-0,13	-0,10%

Silber	30,955	+0,294	+0,96%
Gold	2.654,64	+12,04	+0,46%
WTI Öl	69,65	+0,71	+1,03%
Brent Öl	73,11	+0,63	+0,87%
Erdgas	3,419	-0,024	-0,70%
US Weizen	559,10	+4,10	+0,74%
Baumwolle Nr.2	71,65	-0,07	-0,10%

EUR/USD	1,0484	-0,0010	-0,10%
EUR/GBP	0,8344	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2564	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	153,49	-0,72	-0,47%
USD/CHF	0,8874	+0,0015	+0,16%
USD/CAD	1,4060	+0,0074	+0,53%
EUR/JPY	160,91	-0,93	-0,57%

Commerzbank	14,518	-0,057	-0,39%
Deutsche Bank	15,550	-0,158	-1,01%
E.ON SE	12,092	-0,023	-0,19%
RWE AG ST	30,860	-0,100	-0,32%
Infineon	30,595	+0,185	+0,61%
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Mercedes Benz Group	52,200	-0,630	-1,19%

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