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Bankinter Ahorro Activos Euro R Fi (0P00000PI2)

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24/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 441,09M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	26,760	27,180	0,420
Anleihen	72,300	72,320	0,020
Wandelanleihen	0,920	0,920	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	49,400	26,704
Cash	23,447	35,226
Staat	20,203	32,640
Verbriefung	5,616	6,136
Derivat	0,397	0,315

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 124

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cuenta:bkt	-	5,35	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,93	104,410	+0,22%
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	2,97	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,95	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,64	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1,94	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1,81	99,500	+0,04%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,61	98,46	+0,04%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,53	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,42	98,749	+0,07%

Top Anleihefonds von Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankinter Dinero 4 FI	829,07M	3,22	1,87	0,44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142,51M	3,38	0,84	0,05
Bankinter Dinero 3 FI	524,97M	3,12	1,66	0,21
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,38M	3,29	-0,52	-0,30
Bankinter Dinero 2 FI	162,61M	3,03	1,51	0,06

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
SMI	11.589,34	+101,06	+0,88%
Dollar Index	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,700	-2,28%
Gold	2.631,90	-45,20	-1,69%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
Erdgas	3,383	+0,064	+1,93%
US Weizen	546,50	+5,50	+1,02%
Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9017	+0,0030	+0,00%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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