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Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo R Fi (0P000018VR)

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22/03 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113923033

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,4M

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0P000018VR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo R FI (0P000018VR). Unsere Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,000	31,560	28,560
Anleihen	97,010	97,500	0,490

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	97,006	45,697
Cash	2,926	33,263
Derivat	0,067	30,250

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	24,45	98,290	+0,02%
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	15,92	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	12,39	97,21	+0,02%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	9,51	93,900	+0,10%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	7,54	105,120	+0,15%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	6,06	81,200	+0,05%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	5,64	99,700	+0,04%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5,63	82,660	0,00%
United States Treasury Notes 0.5%	-	5,24	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4,59	-	-

Top Anleihefonds von Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	130,7M	0,50	-0,27	-0,06
Bankinter Dinero 4 FI	679,39M	1,14	1,08	0,29
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	379,78M	0,89	0,52	-0,05
Bankinter Dinero 3 FI	413,12M	1,11	0,84	0,06
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	46,34M	-1,00	-2,17	-0,32

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
Erdgas	2,581	+0,009	+0,35%
US Weizen	679,75	-1,25	-0,18%
Baumwolle Nr.2	76,15	-1,61	-2,07%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
USD/CHF	0,9022	-0,0010	-0,11%
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