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26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114868039

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 105,29M

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0P00000PH6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankinter Fondo Monetario FI (0P00000PH6). Unsere Bankinter Fondo Monetario FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	32,830	32,830
Anleihen	64,060	64,060
Wandelanleihen	3,110	3,110

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	43,055	27,235
Cash	28,520	32,762
Staat	16,322	33,109
Verbriefung	8,997	6,043

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02510102	5,02	-	-
Credit Agricole S.A. 3.79%	FR001400GDG7	3,11	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.38%	XS1719108463	2,90	-	-
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 0.1%	XS2076154801	2,88	-	-
Sanofi 1%	FR0013505104	2,84	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.67%	XS2577740157	2,81	-	-
Lloyds Bank plc 0.63%	XS1795392502	2,53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13%	XS0525602339	2,53	-	-
Cuenta:bkt	-	2,52	-	-
Bank of Nova Scotia 3.98%	XS2733010628	2,51	-	-

Top Anleihefonds von Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankinter Dinero 4 FI	780,84M	2,97	1,77	0,42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142,5M	2,80	0,63	0,01
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	421,64M	2,73	1,27	0,09
Bankinter Dinero 3 FI	514,9M	2,88	1,56	0,19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,79M	1,98	-0,93	-0,38

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Dollar Index	106,270	+0,222	+0,21%
Euro Index	125,35	-0,12	-0,09%

Silber	30,312	-0,244	-0,80%
Gold	2.661,31	-3,49	-0,13%
WTI Öl	68,55	-0,17	-0,25%
Brent Öl	72,08	-0,22	-0,30%
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US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0543	-0,0021	-0,20%
EUR/GBP	0,8330	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2657	-0,0022	-0,17%
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USD/CAD	1,4025	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	159,88	+0,19	+0,12%

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