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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irland

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244,080 -2,390 -0,97%

06/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 341,81M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (0P00000RLL). Unsere Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,820	1,260	0,440
Aktien	99,180	99,180	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,101	12,578
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,827	1,633
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,197	2,129
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,994	7,894
Dividendenrendite	4,482	4,270
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,969	6,268

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	48,070	44,241
Konsumgüter	12,320	11,423
Industrieller Sektor	9,070	9,224
Defensive Konsumgüter	8,940	6,432
Technologie	5,640	4,197
Kommunikationsdienstleistungen	3,900	6,489
Gesundheitssektor	3,520	3,260
Versorger	3,020	4,067
Immobilien	2,780	6,279
Energie	1,430	2,605
Basismaterialien	1,310	2,428

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 82

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,82	44,53	+0,47%
OCBC Bank	SG1S04926220	9,33	17,25	-0,12%
Sea	US81141R1005	8,05	122,66	-0,34%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,21	9.150	+2,23%
United overseas bank	SG1M31001969	4,79	37,13	-0,13%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,53	4.000	+0,76%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,38	1,490	-0,67%
International Container	PHY411571011	3,25	363,000	-1,94%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,75	22,40	0,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,29	72,90	-0,95%

Top Aktienfonds von Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Baring Global Emerging Markets FuAU	490,41M	4,40	-2,83	3,28
Baring Global Emerging Markets FAUI	480,85M	4,40	-2,83	3,28
Baring Global Emerging Markets FuXU	490,41M	6,22	-1,16	5,06
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	341,81M	9,83	-2,64	3,62
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	339,4M	10,61	-1,96	4,34

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US 500	6.079,1	-4,4	-0,07%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,640	+0,093	+0,09%
Euro Index	124,82	-0,02	-0,02%

Silber	32,792	+0,166	+0,51%
Gold	2.889,62	+12,92	+0,45%
WTI Öl	70,79	+0,18	+0,25%
Brent Öl	74,54	+0,25	+0,34%
Erdgas	3,373	-0,004	-0,12%
US Weizen	590,10	+1,85	+0,31%
Baumwolle Nr.2	66,46	+0,41	+0,62%

EUR/USD	1,0378	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8352	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2426	-0,0011	-0,09%
USD/JPY	151,60	+0,25	+0,17%
USD/CHF	0,9063	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,4325	+0,0015	+0,10%
EUR/JPY	157,33	+0,06	+0,04%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
Deutsche Telekom AG	33,020	+0,360	+1,10%
Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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