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Barings European High Yield Bond Fund S Eur Accumulating Shares (0P0000U05F)

Irland

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200,870 +0,030 +0,01%

20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B460MY98

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 674,52M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi (0P0000U05F). Unsere Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,260	33,760	27,500
Aktien	0,480	0,480	0,000
Anleihen	90,750	90,750	0,000
Wandelanleihen	2,500	2,500	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	93,257	86,328
Cash	6,153	9,588
Staat	0,105	4,561

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 350

Anzahl der Short-Positionen: 138

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CGG SA 7.75%	XS2324372270	1,82	-	-
Explorer II AS 3.375%	NO0010874548	1,71	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%	XS2200172653	1,42	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%	XS2248458049	1,40	-	-
Apcoa Parking Holdings Gmbh 4.625%	XS2366276595	1,23	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	1,22	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1,16	-	-
Accor SA 2.625%	FR0013457157	1,14	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1,10	10.462,680	+0,01%
Cidron Aida Finco S.r.l. 5%	XS2325699994	1,09	-	-

Top Anleihefonds von Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Senior Secured Bond Fund Tranche D		2,11B	6,17	1,96	3,36

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US 500	5.948,9	+0,2	+0,00%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	106,989	-0,040	-0,04%
Euro Index	126,84	-0,00	-0,00%

Silber	30,945	+0,002	+0,01%
Gold	2.680,30	+5,40	+0,20%
WTI Öl	70,42	+0,32	+0,46%
Brent Öl	74,52	+0,21	+0,28%
Erdgas	3,420	+0,031	+0,91%
US Weizen	549,80	+1,80	+0,33%
Baumwolle Nr.2	70,40	+0,12	+0,17%

EUR/USD	1,0476	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8319	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2592	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	154,40	-0,12	-0,07%
USD/CHF	0,8862	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,3965	-0,0005	-0,04%
EUR/JPY	161,74	-0,14	-0,09%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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