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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

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114,820 -0,010    -0,01%
23/12 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU0156763020 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 22,5M
Base Investments Sicav Short Term EUR 114,820 -0,010 -0,01%

0P00001CRI Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI). Unsere Base Investments Sicav Short Term EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 7,010 7,010 0,000
Anleihen 92,100 92,100 0,000
Wandelanleihen 0,880 0,880 0,000

 Style Box

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Unternehmen 66,454 76,341
Staat 17,372 9,797
Verbriefung 8,279 4,795
Cash 7,011 11,235

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Chile (Republic Of) 1.625% XS1151586945 2,61 - -
  GS 0 12-Aug-2025 XS1252389983 2,19 99,80 0,00%
ING Groep N.V. 0.125% XS2413696761 2,18 - -
JPMorgan Chase & Co. 1.5% XS1174469137 2,18 - -
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% XS2440678915 2,17 - -
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 2,16 99,124 +0,04%
Eni SpA 1.25% XS2176783319 2,14 - -
  Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027 XS2239553048 2,05 94,900 -0,45%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% FR0013480027 2,02 - -
Asian Infrastructure Investment Bank 3% XS2586011491 1,79 - -

Top Anleihefonds von Banca del Sempione SA

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Bond Allocation A EUR Acc 1,46B 3,72 0,37 1,84
  Bond Allocation B EUR Inc 1,46B 3,72 0,37 1,85
  Rothschild Fund Bond Allocation I E 1,46B 4,16 0,83 2,33
  Rothschild Fund Bond Allocation R E 1,46B 3,51 0,55 1,97
  LU1234750898 368,39M 9,18 0,19 -
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