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Bateleur Flexible Prescient Fund B2 (0P00016L3O)

Johannesburg

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21/06 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203329

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 26,51M

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0P00016L3O Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bateleur Flexible Prescient Fund B2 (0P00016L3O). Unsere Bateleur Flexible Prescient Fund B2-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,240	15,320	0,080
Aktien	71,480	71,480	0,000
Anleihen	13,280	13,280	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,024	12,636
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,577	1,751
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,107	1,494
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,665	8,045
Dividendenrendite	5,016	4,057
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,993	11,108

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	16,350	12,873
Finanzdienstleistungen	14,630	19,813
Konsumgüter	14,190	11,516
Kommunikationsdienstleistungen	13,830	12,699
Defensive Konsumgüter	12,730	10,008
Technologie	8,910	10,642
Gesundheitssektor	8,340	7,334
Industrieller Sektor	4,910	7,071
Energie	4,750	4,022
Immobilien	1,370	8,989

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 57

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7,61	92,80	+0,29%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5,14	22.586	+0,38%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,49	7.677	+1,52%
Remgro	ZAE000026480	3,19	14.126	+1,60%
Amazon	US0231351067	3,15	189,08	+1,60%
Bid Corp	ZAE000216537	2,97	42.071	-0,90%
Microsoft	US5949181045	2,69	449,78	+0,92%
Naspers	ZAE000325783	2,66	358.913	-3,08%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,58	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,56	29.300	+0,86%

Top Aktienfonds von Bateleur Capital (Pty) Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	368,68M	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	21,25K	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	3,75B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	10,22K	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	13,6B	4,51	12,79	-

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