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Bbva Bolsa Emergentes Mf Fi (110116037)

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14,47 -0,11 -0,73%

03/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110116037

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 27,89M

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110116037 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Bolsa Emergentes MF FI (110116037). Unsere BBVA Bolsa Emergentes MF FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	88,58	88,65	0,07
Anleihen	0,01	0,01	0,00
Andere	11,87	11,87	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,13	12,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,69	1,93
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,46	1,68
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,75	6,93
Dividendenrendite	3,47	3,17
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,49	13,09

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,63	24,08
Finanzdienstleistungen	24,91	22,99
Konsumgüter	14,87	15,36
Kommunikationsdienstleistungen	9,19	10,21
Industrieller Sektor	7,06	6,92
Defensive Konsumgüter	4,56	6,50
Basismaterialien	3,92	4,51
Gesundheitssektor	3,29	3,99
Energie	2,82	3,81
Immobilien	2,22	2,38
Versorger	1,53	2,33

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	16,52	22,660	+0,49%
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	16,37	215,130	-0,59%
FONDO:BLACKROCK GLOBAL FUN	LU2369862763	11,66	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10,95	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	9,94	23,410	+1,34%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G EUR	LU2362693702	9,08	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318931358	8,29	18,860	+0,32%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	5,50	16,300	+0,62%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,30	40,09	+0,20%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	5,20	-	-

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Quality Inversion Moderada FI	8,72B	7,94	1,99	1,76
Quality Inversion Conservadora FI	5,46B	4,15	0,98	0,34
Quality Mejores Ideas FI	2,11B	15,29	1,65	6,32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,74B	27,68	8,91	15,34
BBVA Solidaridad FI	1,6B	4,26	0,63	0,77

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US 500	6.076,4	-7,1	-0,12%
Dow Jones	44.747,70	-125,58	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,56	+0,11	+0,11%
Euro Index	125,32	+0,02	+0,02%

Silber	32,667	+0,002	+0,01%
Gold	2.881,52	+1,42	+0,05%
WTI Öl	70,53	0,00	0,00%
Brent Öl	74,27	-0,34	-0,46%
Erdgas	3,379	+0,002	+0,06%
US Weizen	588,25	+16,25	+2,84%
Baumwolle Nr.2	66,05	+0,01	+0,02%

EUR/USD	1,0386	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8351	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2436	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	151,31	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9049	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4308	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	157,15	-0,12	-0,08%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
Deutsche Telekom AG	33,020	+0,360	+1,10%
Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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