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Bbva Bonos Cp Fi (0P0000JBMG)

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19/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113276002

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 785,8M

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0P0000JBMG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Bonos Cash FI (0P0000JBMG). Unsere BBVA Bonos Cash FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	33,910	51,940	18,030
Anleihen	66,090	78,360	12,270

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	51,339	32,507
Cash	27,524	35,206
Unternehmen	19,827	26,509
Verbriefung	1,310	6,138

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 128

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11,07	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	5,83	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	5,76	-	-
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	5,62	-	-
Italy (Republic Of) 3.913%	IT0005557365	4,00	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	3,91	-	-
Italy (Republic Of) 3.545%	IT0005532988	3,83	-	-
Italy (Republic Of) 4.088%	IT0005566184	3,74	-	-
Italy (Republic Of) 3.695%	IT0005549388	2,08	-	-
European Union 3.293%	EU000A3K4D66	1,88	-	-

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,02B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,35B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,31B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	705,71M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,58M	2,18	1,11	-

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Euro Index	126,33	+0,10	+0,08%

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Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/USD	1,0402	+0,0006	+0,05%
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